亿万富翁投资者加倍投资人工智能领域，增持芯片设备公司股票

丹尼尔·勒布旗下的Third Point正进一步拓展人工智能领域的投资，增持芯片设备制造商KLA公司的股份。 (NASDAQ: KLAC )，ASML Holding NV (NASDAQ: ASML ) 和Lam Research Corporation （纳斯达克股票代码： LRCX ）—— 第一季度分别收购了 11,000 股、12,000 股和 75,000 股。

在最近一期“像最佳投资者一样投资”播客节目中，当被问及大型科技股时，Third Point 的创始人表示，“目前的形势非常好”。勒布说：“除非你非常悲观或悲观，认为人工智能领域会在 2031 年或 2032 年崩溃，否则我认为这是目前最具吸引力的行业。我们的大部分资金都投资在这个领域。”

KLAC ：近期重大事件

• KLAC公布了2026财年第三季度业绩，营收和盈利均超出预期。该公司营收为34.2亿美元，高于此前预期的33.7亿美元；调整后每股收益为9.40美元，也高于此前预测的9.14美元。
• 据Benzinga Pro报道，该公司预计第四财季营收将在 33.8 亿美元至 37.8 亿美元之间，而此前的预期为 35.4 亿美元。
• 该公司预计第四季度调整后每股收益为 8.87 美元至 10.87 美元，而此前预期为每股 9.80 美元。
• Needham 将目标价上调至 2,000 美元（买入），Wells Fargo 上调至 2,100 美元（增持），RBC Capital 上调至 1,700 美元（与行业持平）， Susquehanna 也上调至 1,700 美元（中性） 。
• 伯恩斯坦将目标价上调至 1,875 美元（优于大盘），而 TD Cowen、杰富瑞和花旗分别将目标价上调至 2,000 美元、2,000 美元和 2,064 美元，均维持买入评级。
• 该公司宣布，其董事会已批准将其普通股进行 1 比 1 的股票分割。

ETF敞口：权重最大的基金

• 景顺半导体ETF （纽约证券交易所代码： PSI ）：权重5.23%
• BBH精选大盘股ETF （纽约证券交易所代码： BBHL ）：权重6.07%
• Spear Alpha ETF （纳斯达克股票代码： SPRX ）：权重 6.93%

ASML：近期重大事件

• ASML公布的第一季度净销售额为87.7亿欧元（102.6亿美元），高于去年同期的77.4亿欧元，略高于分析师预期的102.1亿美元。按美国通用会计准则（GAAP）计算，每股收益为7.15欧元（8.37美元），高于去年同期的6.00欧元，也高于市场普遍预期的7.72美元。
• ASML 预计第二季度净销售额为84亿欧元至90亿欧元，低于分析师普遍预期的91亿欧元，毛利率为51%至52%。
• 该公司将2026年全年净销售额预期从此前的340亿至390亿欧元上调至360亿至400亿欧元。分析师此前预期为379亿欧元。ASML预计全年毛利率为51%至53%。
• 该公司计划宣布 2025 年每股普通股派发 7.50 欧元的股息，比 2024 年增长 17%。
• 此外，股东授权董事会回购至多 10% 的已发行股本，并单独批准注销至多 10% 的已发行股本的普通股，这两项决议的有效期均至 2027 年 10 月 22 日，但须经监事会批准。
• RBC Capital Markets分析师 Srini Pajjuri认为，在EUV 需求好于预期的推动下，2027 年将有强劲的增长潜力。
• ASML 首席执行官透露，人工智能需求将使芯片市场处于“供应受限”状态，公司正在提高产能。

ETF敞口：权重最大的基金

• Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF （纽约证券交易所代码： DFAX ）：权重 0.56%
• First Trust 多空股票 ETF （纽约证券交易所代码： FTLS ）：权重 2.32%
• First Trust BuyWrite Income ETF （纳斯达克股票代码： FTHI ）：权重 2.04%

LRCX：近期重大事件

• Lam Research公布的第三季度每股收益为1.47美元，超过了华尔街普遍预期的1.36美元。营收为58.4亿美元，也超过了分析师预期的57.8亿美元。
• 该公司预计第四季度调整后每股收益为 1.50 美元至 1.80 美元，高于分析师预期的 1.45 美元；营收为 62 亿美元至 70 亿美元，高于分析师预期的 60.9 亿美元。
• 财报发布后，多位分析师上调了该公司的股价预期。

持有 LRCX 和被动流量风险的顶级 ETF

• 美国优质转基因作物ETF （纽约证券交易所代码： QLTY ）：权重5.35%
• YieldMax半导体投资组合期权收益ETF （纽约证券交易所代码： CHPY ）：权重5.72%
• Castellan目标股票ETF （纳斯达克股票代码： CTEF ）：权重5.61%

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