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2026-06-03 12:00
达拉斯,2026年6月3日(环球新闻)--上市投资管理精品店和财富管理公司Westwood Holdings Group(WHG)今天宣布了Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF(NYSE:MDST)、Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF(NASDAQ:WEEI)和Westwood Enhanced Income机会(YLDW)的月度收入分配,如下表所示。作为Westwood收益系列ETF的一部分,这些ETF从股息和期权溢价中提供收入,以帮助为投资者提供每月收入分配。
MDST、WEEI和YLDW是主动管理基金,旨在帮助顾问和投资者提供稳健的投资,以产生高的可分配每月收入,结合股息收益率(从基金净投资收益中支付的分配)和备付看涨期权溢价,同时还提供能源行业股票增值的潜力。
MDST于2024年4月8日推出,旨在通过投资中游能源公司来实现当前收入和资本增值,中游能源公司的定义是收集、运输、储存和分销原油、天然气和其他能源产品的公司和主有限合伙企业(MLP)。该基金将股息收益率和备付看涨期权的期权溢价结合起来,以实现每月收入分配的目标。截至2026年5月28日,MDST目前净资产为2.51亿美元。
WEEI于2024年4月30日推出,为能源公司提供广泛的业务,包括在石油勘探、生产、服务和分销各个阶段运营的上游、下游、石油服务和综合公司。与MDST一样,WEEI将股息收益率和承保看涨期权的期权溢价结合起来,以实现每月收入分配的目标。截至2026年5月28日,WEEI目前净资产为8000万美元。
YLDW于2025年12月11日推出,旨在通过各种资产类别提供当前收入和资本增值,包括股票、投资级公司债券、高收益债券、可转换债券、优先证券和其他收入导向资产。截至2026年5月28日,YLDW目前净资产为2700万美元。
引用的性能数据代表过去的性能。当前的性能可能低于或高于上面引用的性能数据。过往表现并不保证未来业绩。投资回报及投资的本金价值会波动,因此投资者的股份在赎回时,其价值可能高于或低于其原始成本。有关最近月底的最新绩效信息,请拨打免费电话(800)994-0755。
资产净值回报率代表标的证券的收盘价。市场回报是使用投资者在市场上买卖ETF股票的价格计算的。表中的市场回报基于美国东部时间下午4:00的买卖价差中点,并不代表您在其他时间交易股票时将获得的回报。
1显示的年化分配率截至2026年5月28日。年化分配率是如果最近的分配(包括期权溢价收入)未来保持不变,投资者将收到的利率。年度分配率的计算方法是将ETF的每股分配乘以十二(12),然后将所得金额除以ETF的最新资产净值。分配率代表ETF的单一分配,并不代表其总回报。本月的分配为MDST和WEEI的100%资本回报率(ROC)。分配还可能包括普通股息、资本收益和投资者资本回报的组合,这可能会随着时间的推移而降低ETF的资产净值和交易价格。因此,投资者的投资可能会遭受重大损失。这些分配率可能是由异常有利的市场条件造成的,并且可能不可持续。这样的情况可能不会继续存在,也不应期望这种表现在未来会重演。
有关Westwood ETF产品的更多信息,请访问westwoodetfs.com。
关于Westwood Holdings Group,Inc.
Westwood Holdings Group(纽约证券交易所代码:WHG)是一家精品资产管理公司,为机构、中介和私人财富客户提供各种主动和被动管理、以结果为导向的投资策略,以及白手套信托和财富服务。40多年来,Westwood以客户至上的方法建立了牢固的长期客户关系,这是由于我们坚定不移地致力于通过车辆优化的方法、卓越的咨询和无与伦比的客户服务来提供定制的投资策略。我们灵活敏捷的投资方法使我们能够适应不断变化的市场,同时不断寻求满足投资者短期和长期需求的创新策略。
我们在Westwood的团队来自不同的背景和生活经历,这反映了我们作为一家女性创立的公司的起源。我们致力于将多样化的见解和知识融入我们服务和解决方案的各个方面。我们的企业文化和经营方式反映了我们的核心价值观--诚信、可靠、快速响应、适应性、团队合作和推动成果--并支撑着我们对卓越的不断追求。
有关Westwood的更多信息,请访问westwoodgroup.com。
YLDW是新成立的,运营历史有限。
Westwood ETF由Northern Lights Distributionors,LLC(FINRA成员)发行。北极光分销商和Westwood ETF(或Westwood Holdings Group,Inc.)都是独立的
为确定这些基金是否适合您的投资,请在投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素、收费和开支。此信息和其他信息可在基金章程中找到,可致电800.994.0755获取。投资前请仔细阅读招股说明书。
该基金的投资集中在能源基础设施行业,重点关注MLP发行的证券,这可能会加剧价格波动。MLP和能源基础设施公司等大宗商品相关投资的价值(包括中游MLP和能源基础设施公司)面临其所服务行业特有的风险,例如大宗商品价格波动、可用天然气或其他能源大宗商品数量减少、新建设和收购放缓、原油需求持续减少、天然气和精炼石油产品、天然气储备或其他商品的枯竭、宏观经济或监管环境的变化、环境危害、利率上升以及恐怖分子对能源资产的袭击威胁,每一项都可能影响基金的盈利能力。涵盖看涨策略风险:当投资者持有一只股票的多头头寸并同时出售针对该股票的看涨期权时,就会出现这种风险。虽然这种策略可以产生收入,但如果股价大幅高于期权的执行价格,它会限制潜在的上行收益。期权风险/弹性期权风险:这是指与期权交易相关的固有风险,例如如果期权以价计价到期,则失去为期权支付的全部溢价的风险。弹性期权风险是由于弹性期权的灵活性而产生的一种特定类型的期权风险,可以在某些条件下进行调整或行使。
SEC 30天收益率代表基金在30天内赚取的净投资收益,以基于30天期末基金股价的年百分比表示。30-SEC日收益率是SEC根据30天期间采用的标准化计算,有助于投资者使用一致的收益率计算方法来比较基金。补贴收益率包括任何费用豁免或费用报销的影响,而未补贴收益率不包括这些成本减少,显示了如果基金必须从自己的收入中支付所有费用,收益率会是多少。期权溢价是购买期权合同所支付的价格。担保看涨期权是一种金融合同,赋予持有人在指定时间段内以预定价格(执行价格)购买特定资产的权利,但不是义务。股息收益率是以当前股价的百分比表示的股息。
MLP受到重大监管,并可能受到监管环境变化的不利影响,包括MLP可能失去合伙企业税收地位的风险。如果MLP有义务按公司税率对其收入缴纳联邦所得税,可供分配的现金数量将减少,基金收到的此类分配将根据适用于收到的公司股息(股息收入、资本返还或资本利得)的联邦所得税法征税。与投资普通股的风险相比,投资MLP涉及额外的风险,包括与现金流、稀释和投票权相关的风险。由于资本较小,此类公司的交易频率可能低于大型公司,这可能会导致价格波动不稳定或买卖困难。额外的管理费和其他费用与投资MLP基金相关。投资该基金的投资者获得的税收优惠与投资者直接投资MLP的税收优惠不同。本文件不构成任何证券、产品、服务或基金(包括基金)的发售,仅可通过基金招股说明书提出要约。任何基金都不是完整的投资计划,您投资基金可能会赔钱。本基金可能会从事其他可能涉及额外风险的投资实践,您应查看基金招股说明书以获取完整描述。
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