XAI Octagon浮动利率及另类收入信托宣布其每月普通股分红为每股0.060美元

芝加哥，2026年3月2日（GLOBE NEWSWIRE）—— XAI Octagon浮动利率及另类收益信托（以下简称“信托”）宣布，其普通股（纽约证券交易所代码：XFLT）将于2026年4月1日派发每股0.060美元的月度分红，具体支付对象为截至2026年3月16日登记在册的普通股股东，详情如下。此次分红金额与上月每股0.060美元的分红金额相同。

以下日期适用于该声明：

普通股分红可能来源于净投资收益（定期利息和股息）、资本利得和/或资本返还。分红的具体税务特征将在2026年日历年度结束后通过1099表格向信托的普通股股东报告。股东不应假定信托分红的来源是净收入或利润。有关信托分红的更多信息，请访问www.xainvestments.com 。

信托的净投资收益和资本利得可能随时间发生显著波动；然而，信托力求长期保持较为稳定的普通股月度分红。信托对CLO的投资受制于复杂的税收规则，CLO次级票据投资的应税收入计算方法可能与美国通用会计准则（“US GAAP”）下用于财务报告的收入计算方法存在显著差异，因此，信托的GAAP收入与其应税收入之间可能存在重大差异。信托本财政年度的最终应税收入需待信托提交纳税申报表后方可确定。

作为一家注册投资公司，本信托须缴纳4%的消费税。若本信托在任何日历年度结束前未向普通股股东分配至少以下两项之和，则须缴纳该税：(i) 该日历年度其普通收入（不计入任何资本收益或损失）的98%；(ii) 该日历年度资本收益超过其资本损失（已根据某些普通损失进行调整）的98.2%（通常截至该日历年度的10月31日，除非选择采用本信托的财政年度）。在某些情况下，如果董事会与信托管理层协商后认为符合股东利益，则本信托可以选择保留部分收入或资本收益。

信托在任何特定期间支付的普通股分配金额可能超过该期间的净投资收益。因此，全部或部分分配可能构成资本返还，实际上是将普通股股东投资于信托的金额部分返还，返还金额最高可达普通股股东持有普通股的税务成本，这将降低该税务成本。虽然资本返还可能无需纳税，但通常会增加普通股股东在随后出售或其他处置普通股时的潜在收益或减少潜在损失。

除非董事会认定有必要推迟支付该分配款项，以遵守适用法律，确保信托保持偿付能力，能够按时偿还到期债务并持续经营，或遵守信托高级证券的适用条款或财务契约，否则该分配款项应在支付日支付。

未来普通股分配将由信托董事会根据多项因素进行考量后决定，并视情况而定，这些因素包括信托是否持续遵守其优先证券的条款和财务契约、信托的净投资收益、财务业绩以及可用现金。不能保证未来普通股分配的金额或时间与本文所述相同或相似，也不能保证董事会未来不会决定暂停或停止支付普通股分配。

本信托的投资目标是在信贷周期的各个阶段寻求具有吸引力的总回报，并着重于收益创造。本信托旨在通过投资于动态管理的投资组合来实现其投资目标，该投资组合主要集中于私募信贷市场。在正常的市场环境下，本信托将至少80%的管理资产投资于浮动利率信贷工具和其他结构化信贷投资。但本信托无法保证一定能够实现其投资目标。

该信托的普通股在纽约证券交易所交易，股票代码为“XFLT”。

关于XA投资公司

XA Investments LLC（简称“XAI”）担任该信托的投资顾问。XAI是一家总部位于芝加哥的公司，由XMS Capital Partners于2016年创立。XAI担任两只上市封闭式基金和一只定期封闭式基金的投资顾问。上市封闭式基金XAI Octagon浮动利率及另类收益信托和XAI Madison股票溢价收益基金均在纽约证券交易所交易；定期基金Octagon XAI CLO收益基金可通过直接认购以及指定经纪商/交易商和财富管理平台进行认购。

除了投资咨询服务外，该公司还提供专注于注册封闭式基金的投资基金架构和咨询服务，以满足机构客户的需求。XAI 提供定制化的产品构建和咨询服务，包括开发和市场调研、销售、营销和基金管理。

XAI 认为，投资者可以通过新的投资工具接触到更广泛的另类投资策略和管理人。XAI 为个人投资者提供接触机构级另类投资管理人的机会。更多信息，请访问www.xainvestments.com 。

关于 XMS Capital Partners
XMS Capital Partners, LLC成立于2006年，是一家全球性的独立金融服务公司，为客户提供并购、企业咨询和资产管理服务。公司在芝加哥、波士顿和伦敦设有办事处。更多信息，请访问www.xmscapital.com 。

关于 Octagon Credit Investors
Octagon Credit Investors, LLC（简称“Octagon”）担任该信托的投资子顾问。Octagon是一家拥有30多年历史、管理资产规模达330亿美元的投资级以下企业信贷投资顾问公司，专注于杠杆贷款、高收益债券和结构化信贷（CLO债务和股权）投资。Octagon的投资团队通过基本面信用分析和积极的投资组合管理，在投资级以下资产类别、行业和发行人中寻找具有吸引力的相对价值投资机会。Octagon的投资理念和方法鼓励并依赖动态的内部沟通来管理投资组合风险。多年来，该公司一直采用严谨、可复制且可扩展的方法，致力于为投资者创造具有吸引力的风险调整后收益。更多信息，请访问www.octagoncredit.com 。

XAI不提供税务建议；请就您的具体税务情况咨询专业税务顾问。收入可能需要缴纳州税、地方税以及联邦替代最低税。

投资者在投资前应仔细考虑信托的投资目标和政策、风险因素、费用和支出。有关信托的更多信息，请访问信托网页www.xainvestments.com 。

本新闻稿不构成出售要约或购买邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约或邀请，如果根据该州或司法管辖区的法律，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

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