ZOOZ报告2025年初步财务信息、现金和比特币持仓以及额外的公司更新

以色列特拉维夫，2026年1月20日（GLOBE NEWSWIRE）—— ZOOZ Strategy Ltd.（纳斯达克和特拉维夫证券交易所代码：ZOOZ）今日公布了截至2025年12月31日的现金和债务状况（初步数据，未经审计和审阅），以及截至该日期通过其“市价发行”（ATM）计划购买和持有的比特币数量和出售数量，并发布了其他公司最新动态。公司预计将于2026年3月提交截至2025年12月31日止年度的经审计财务报表。

现金和债务状况

现金头寸

截至 2025 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物约为 2710 万美元，而截至 2025 年 6 月 30 日和 2024 年 12 月 31 日分别为 250 万美元和 750 万美元。

2025 年 6 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间现金及现金等价物增加，是由于公司在 2025 年 7 月和 9 月完成的私募配售交易（统称“私募配售”）中收到的款项所致。

债务状况

截至2025年12月31日，除正常业务往来应付账款、其他应付款项及应计费用合计约130万美元外，公司无其他未偿债务。截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司应付账款、其他应付款项及应计费用分别约为154万美元和116万美元。

期票

截至2025年6月30日，公司有义务偿还向Keyarch Acquisition Corporation和EarlyBirdCapital, Inc.签发的本票项下到期款项，金额分别为223万美元和92万美元；截至2024年12月31日，公司有义务偿还向Keyarch Acquisition Corporation和EarlyBirdCapital, Inc.签发的本票项下到期款项，金额分别为215万美元和89万美元。截至2025年12月31日，公司已全额偿还上述本票项下的债务。

报告结果为初步结果，未经审计。

公司尚未完成截至2025年12月31日止下半年及全年的财务结算流程，因此，实际结果可能与本新闻稿中列出的初步估计结果存在差异，原因包括审计调整以及在截至2025年12月31日止下半年及全年财务业绩最终确定之前可能出现的其他情况。初步估计的财务业绩未经公司独立注册会计师事务所审计或审阅。这些估计结果不应被视为公司完整的经审计的中期或年度财务报表的替代。

购买并持有比特币

自2025年7月采用比特币国库策略以来，截至2025年12月31日，公司已完成购买共计1,046枚比特币，平均购买价格为每枚112,745美元，总对价约为1.219亿美元。截至2025年12月31日，公司持有其购买的所有比特币。

公司ATM计划下的销售额

公司此前于2025年7月29日与Chardan Capital Markets LLC（“ Chardan ”）签订了一份销售协议（“销售协议”），涉及出售其每股面值为0.00286新以色列谢克尔的普通股（“普通股”）。根据销售协议的条款，并依据公司于2025年7月29日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件，公司通过Chardan（作为其销售代理）不时登记发行和出售总发行价不超过10,950,000美元的普通股。2025年9月30日，公司与Chardan和Jett Capital Advisors, LLC（“ Jett Capital ”，与Chardan统称为“代理”）签订了一份经修订和重述的销售协议（“修订和重述销售协议”），涉及出售其普通股。根据 A&R 销售协议的条款，并根据 2025 年 9 月 30 日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件，公司通过其销售代理，不时登记发行和出售总发行价不超过 10 亿美元的普通股。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司根据销售协议和 A&R 销售协议，分别以每股 2.39 美元和 1.79 美元的平均价格出售了 1,047,320 股和 95,500 股普通股，总收益为 3,989,933 美元。

公司动态

继公司于2025年6月23日宣布探索更多战略选择，以充分利用其先进的专利飞轮技术，并实施旨在降低运营成本的全公司范围的成本削减和重组计划之后，公司在2025年下半年未售出任何新的ZOOZTER™-100系统。在此期间，公司与一家知名的国防和情报电子公司就部署一款能够在严苛环境下运行的、可重复使用的短时功率增强器展开了持续磋商。此外，公司目前正在考虑在比特币生态系统中新增一家具有现金流的关联业务。公司正在探索能够为其控股公司结构增加强劲运营现金流的协同效应机会，从而进一步增强其收购和持有战略资产的能力。

2026年1月15日，萨默·哈吉-叶海亚博士和方正先生分别向公司宣布，由于与公司无关的个人原因，他们计划于2026年1月20日起辞去董事会职务。2026年1月16日，公司董事会同意将董事会成员人数由八人减少至六人。

关于 ZOOZ

ZOOZ是首家在纳斯达克和特拉维夫证券交易所双重上市并实施长期比特币国库战略的公司。该公司开创了一种创新的资本配置方式，将比特币作为战略资产持有，在遵守财务和监管标准的前提下，为股东提供不对称的长期比特币投资机会。ZOOZ在纳斯达克和特拉维夫证券交易所公开交易，股票代码为：ZOOZ。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本新闻稿中的所有陈述均为“前瞻性陈述”。这些陈述通常包含“旨在”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“预测”、“目标”、“打算”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“寻求”、“将”等词语及其变体或类似表达，旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括关于公司探索更多战略选择以充分利用其先进的专利飞轮技术、在比特币生态系统内潜在新增正现金流业务以及探索协同效应机会的陈述，这些协同效应机会可能为公司控股结构增加正运营现金流，从而进一步增强其收购和持有战略资产的能力。这些陈述还包括任何此类举措的实现可能性及其条款，以及此类举措的结果及其对公司及其股东的价值。这些前瞻性陈述基于ZOOZ截至本新闻稿发布之日的预期和假设。每项前瞻性陈述都涉及风险和不确定性，可能导致ZOOZ未来的业绩或表现与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。许多因素可能导致当前预期与实际结果之间的差异，包括：宏观经济状况、通货膨胀加剧以及信贷和金融市场不确定性对ZOOZ业务和财务状况的影响；预期或现有竞争格局的变化；监管环境的变化；意外诉讼或其他纠纷；与比特币国库策略相关的风险，包括与比特币交易价格波动相关的风险；ZOOZ 的股价可能与其持有的比特币价格高度相关的风险；与数字资产相关的重大法律、商业、监管和技术不确定性的风险；与美国和外国税务处理加密资产相关的风险；ZOOZ 运营所在国家（包括以色列）的总体市场、政治和经济状况；以及以色列近期战争性质演变的影响。

可能导致ZOOZ实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所明示或暗示的业绩存在差异的其他因素，已在ZOOZ于2025年3月7日向美国证券交易委员会（SEC）提交的20-F表格年度报告以及ZOOZ未来向SEC提交的其他文件中“风险因素”标题下列明。除法律另有规定外，ZOOZ明确声明不承担因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而更新本文所载任何前瞻性陈述的义务。

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