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亚当斯多元化股权基金宣布2025年业绩
2026-01-15 23:11
巴尔的摩，2026年1月15日（GLOBE NEWSWIRE）—— Adams Diversified Equity Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：ADX）公布了该基金2025年的投资回报。该基金2025年净资产总回报率为18.9%，其中股息和资本收益均已再投资。同期标普500指数和晨星美国大型混合型基金类别的回报率分别为17.9%和16.2%。该基金同期市场价格总回报率为25.7%。
该基金在 2025 年向股东支付了每股 1.85 美元的收入股息和已实现的资本收益分配，净资产价值的年分配率为 8.1%。
“我们很高兴在 2025 年实现了 18.9% 的回报，超过了我们的基准，并且比同行高出 2.4%。” Adams Funds 首席执行官 Jim Haynie 表示。
预计 2025 年年度报告将于 2026 年 2 月 18 日左右发布。
| 一年、三年、五年和十年年化比较收益率（截至2025年12月31日） | ||||
| 1 年 | 3年 | 5年 | 10 年 | |
| Adams多元化股票基金（净值） | 18.9% | 23.3% | 15.0% | 15.5% |
| Adams多元化股票基金（市价） | 25.7% | 28.3% | 17.1% | 16.6% |
| 晨星美国大型混合料类别 | 16.2% | 21.1% | 13.0% | 13.5% |
| 标准普尔500指数 | 17.9% | 23.0% | 14.4% | 14.8% |
| 净资产值公布 | ||||
| 该基金截至2025年底的净资产值与上年同期相比为： | ||||
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | |||
| 净资产 | $ | 3,028,642,556 | $ | 2,662,523,552 |
| 流通股 | 122,535,119 | 117,585,976 | ||
| 每股净资产值 | $ | 24.72 | $ | 22.64 |
| 十大股票投资组合持仓（截至2025年12月31日） | |
| 净资产百分比 | |
| 英伟达公司 | 7.9% |
| 苹果公司 | 7.3% |
| 微软公司 | 6.6% |
| Alphabet Inc. A类 | 5.5% |
| 亚马逊公司 | 4.2% |
| 博通公司 | 3.0% |
| Meta Platforms, Inc. A类 | 2.5% |
| 摩根大通公司 | 2.2% |
| 亚当斯自然资源基金公司* | 1.8% |
| 礼来公司 | 1.8% |
| 全部的 | 42.8% |
| * 非控股关联封闭式基金。 | |
| 行业权重（2025年12月31日） | |
| 净资产百分比 | |
| 信息技术 | 34.1% |
| 财务 | 13.4% |
| 通信服务 | 10.5% |
| 非必需消费品 | 10.2% |
| 卫生保健 | 9.6% |
| 工业 | 7.8% |
| 必需消费品 | 4.8% |
| 活力 | 3.2% |
| 公用事业 | 2.2% |
| 房地产 | 1.9% |
| 材料 | 1.6% |
关于亚当斯基金
自1929年以来，亚当斯基金始终致力于帮助一代又一代的投资者实现其投资目标。亚当斯基金旗下拥有两只封闭式基金：亚当斯多元化股票基金（纽约证券交易所代码：ADX）和亚当斯自然资源基金（纽约证券交易所代码：PEO）。这两只基金由经验丰富的团队以严谨的投资策略进行积极管理，并在多个市场周期中持续派发股息超过90年。基金承诺支付至少8%的年度净资产值（NAV）分红，并按季度平均派发，为长期股东提供可靠的收益保障。部分分红可能来自净收入以外的其他来源，包括但不限于短期资本利得、长期资本利得和资本返还。所有分红的最终来源（包括合格股息收入的百分比）将在年末确定，用于年度税务申报。投资者可通过我们的过户代理机构或经纪人购买基金份额。有关 Adams Funds 的更多信息，请访问： adamsfunds.com 。
如需了解更多信息，请联系： adamsfunds.com/about/contact │800.638.2479
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