亚当斯多样化权益基金宣布派息

巴尔的摩，2025年11月13日（GLOBE NEWSWIRE）—— Adams Diversified Equity Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：ADX）今日宣布，将于2025年12月23日向2025年11月21日登记在册的股东派发每股0.46美元的股息。股东可选择以额外普通股（默认）或现金方式派发股息，但须在2025年12月10日（估值日）下午4点（美国东部时间）前提交指定选择。股票发行价格将为基金在纽约证券交易所的收盘价或估值日的每股净值，以较低者为准。

该基金在 2025 年宣布的每股总分配额为 1.85 美元。这些分配所代表的年分配率为 8.1%。

基金预计于 2025 年 12 月 23 日支付的分配款项以及 2025 年至今已宣布的所有分配款项的资金来源如下：

基金业绩及分红率信息：

^1.总回报的计算假设是在期初买入基金份额，并在期末以报告的每股净资产值卖出，不包含任何经纪佣金。对于因分配而获得份额的投资者，假设分配款项将以每股净资产值或分配估值日纽约证券交易所收盘价（以较低者为准）进行再投资。对于超过一年的期间，回报以年化收益率列示。

²年化当前分配率是指本季度每股分配率按年计算，并以基金截至 2025 年 10 月 31 日的每股净资产值的百分比表示。

³累计财政年度分配率是指当前财政年度期间每股分配额，以基金截至 2025 年 10 月 31 日的每股净资产值的百分比表示。

您不应根据本次分配金额或基金分配政策的条款对基金的投资业绩做出任何推断。此处报告的分配金额和来源仅为预估值，并非用于税务申报。实际用于税务申报的分配金额和来源将取决于基金在本财政年度剩余时间内的投资表现，并可能因税收法规的变更而有所调整。基金将向您寄送一份1099-DIV表格，其中将说明如何就这些分配进行联邦所得税申报。

这标志着该基金连续^第61 年派发资本收益，并连续^第90 年向股东派发股息。

“我们很高兴地宣布，2025 年的年度分红率为净资产值的 8.1%，这延续了我们长期以来在各种市场环境下为股东提供可观股息收入和资本收益的传统。我们为始终如一地履行对股东的分红承诺而感到自豪，今年的分红进一步巩固了我们这一强劲的记录，”基金首席执行官詹姆斯·P·海尼表示。

关于亚当斯基金

自1929年以来，亚当斯基金始终致力于帮助一代又一代的投资者实现其投资目标。亚当斯基金旗下拥有两只封闭式基金：亚当斯多元化股票基金（纽约证券交易所代码：ADX）和亚当斯自然资源基金（纽约证券交易所代码：PEO）。这两只基金由经验丰富的团队以严谨的投资策略进行积极管理，并在多个市场周期中持续派发股息超过90年。基金承诺支付至少8%的年度净资产值（NAV）分红，并按季度平均派发，为长期股东提供可靠的收益保障。部分分红可能来自净收入以外的其他来源，包括但不限于短期资本利得、长期资本利得和资本返还。所有分红的最终来源（包括合格股息收入的百分比）将在年末确定，用于年度税务申报。投资者可通过我们的过户代理机构或经纪人购买基金份额。有关 Adams Funds 的更多信息，请访问： adamsfunds.com 。

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