Creative Realities 完成对 Cineplex Digital Media 的收购

公司董事会新增三名董事

肯塔基州路易斯维尔，2025年11月7日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的数字标牌、媒体和广告技术解决方案提供商Creative Realities, Inc.（简称“Creative Realities”、“CRI”或“公司”）（纳斯达克股票代码：CREX）今日宣布，已完成此前公布的对Cineplex Digital Media（简称“CDM”）的收购，交易金额为7000万加元现金。此次交易包括加拿大最大的购物中心零售媒体网络，该网络拥有超过750块屏幕的数字户外广告（DOOH）屏幕，并与95个购物中心的房地产合作伙伴拥有独家媒体代理权和收益分成协议。 CDM在2024年的销售额略低于5600万加元，并有望在2025年实现25%的同比增长。正如之前披露的那样，预计到2026年底，此次收购将为合并后的公司在北美地区带来至少1000万美元的年度成本协同效应——这主要体现在运营效率的提升、利润率的提高以及CRI的CMS和广告技术平台的应用上。考虑到合并后公司预期产生的协同效应，并基于CDM业务截至2025年9月30^日的过去12个月的历史财务业绩，CRI计算得出此次收购的价格约为CDM业务同期调整后EBITDA的3-4倍。

此外，公司将董事会成员人数从四人增至七人，任命三名新董事填补空缺。CDM前母公司Cineplex Inc.（多伦多证券交易所代码：CGX）的首席运营官丹·麦格拉斯（Dan McGrath）以及来自North Run Capital LP的汤姆·埃利斯（Tom Ellis）和迈克·博斯科（Mike Bosco）将加入公司董事会。

“对于Creative Realities而言，今天的确是意义非凡的一天。公司规模扩大了一倍以上，增长速度加快，并为未来几年股东回报的提升奠定了基础，”董事长兼首席执行官里克·米尔斯表示。“我们期待着CDM的员工加入CRI大家庭，并欣喜地宣布三位新成员加入董事会。他们各自拥有独特的才能和专业知识，将助力我们迈入下一个阶段，在北美和海外市场实现扩张。这是一个激动人心的时刻，凭借更庞大的客户群、全新的技术产品以及巨大的运营协同效应潜力，我们对未来充满期待。”

正如预期，CRI通过债务和优先股相结合的方式为此次收购提供资金，其中包括向第一商业银行（First Merchants Bank）提供的三年期3600万美元高级定期贷款，以及由North Run Capital LP关联公司提供的3000万美元可转换优先股（转换价格为每股3美元）。Craig-Hallum担任North Run融资的独家配售代理。有关CDM收购的其他条款和条件已在公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的相关文件中披露。

使用非GAAP财务指标

Creative Realities, Inc. (CRI) 根据美国通用会计准则（“GAAP”）编制合并财务报表。除披露根据 GAAP 编制的财务业绩外，公司还披露有关“EBITDA”和“调整后 EBITDA”的信息。CRI 将“EBITDA”定义为扣除利息、所得税、折旧和无形资产摊销前的收益。CRI 将“调整后 EBITDA”定义为扣除股权激励费用、公允价值调整以及现金和非现金非经常性收益和费用后的 EBITDA。EBITDA 和调整后 EBITDA 并非根据 GAAP 定义的业绩衡量指标。然而，EBITDA 和调整后 EBITDA 在公司内部用于规划和评估公司运营业绩。因此，管理层认为，披露这些指标能够为投资者、银行家和其他利益相关者提供公司运营的额外视角，结合 GAAP 结果，可以更全面地了解公司的财务业绩。 EBITDA 和调整后 EBITDA 不应被视为净利润/（亏损）或经营活动所用现金净额的替代指标，亦不应被视为衡量经营业绩或流动性的指标。我们计算 EBITDA 和调整后 EBITDA 的方法可能与其他公司使用的类似指标不具可比性，且这些指标不包含某些机构认为对评估公司业绩至关重要的财务信息。随附的财务报表附有 GAAP 净利润/（亏损）与 EBITDA 和调整后 EBITDA 的调节表。

关于 Creative Realities, Inc.
Creative Realities利用其 Clarity™、ReflectView™ 和 iShowroom™ 内容管理系统 (CMS) 平台，为企业级网络设计、开发和部署基于数字标牌的体验。公司积极为包括但不限于零售、汽车、户外数字广告 (DOOH) 网络、便利店、餐饮/快餐、游戏、剧院和体育场馆等多个垂直市场提供持续的 SaaS 和支持服务。此外，公司还协助客户利用基于场所的数字媒体实现业务目标，例如增加收入、提升客户体验和提高生产力。这包括设计、部署和日常管理零售媒体网络，利用其 AdLogic™ 和 AdLogic CPM+™ 程序化广告平台，将店内客流量变现。

关于前瞻性陈述的警示性说明
本新闻稿包含《1933年证券法》（经修订）第27A条、《1934年证券交易法》（经修订）第21E条以及《1995年私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”，其中包括（但不限于）关于我们业务战略、产品发布、未来运营和资本资源的讨论。诸如“估计”、“预测”、“预期”、“预计”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”等词语及其变体或类似表达（或此类词语或表达的否定形式）旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩、状况或结果的保证。这些前瞻性声明基于管理层截至声明发布之日的意见、估计和信念，并受已知和未知风险、不确定性、假设及其他因素的影响，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性声明明示或暗示的内容存在重大差异。部分风险已在截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告第1A项“风险因素”部分以及截至2025年3月31日止季度的10-Q表季度报告以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件中进行了讨论。可能影响实际结果的重要因素包括但不限于：我们整合CDM业务的能力、维持或提升CDM业务的财务业绩并实现预期协同效应的能力、我们客户维系、增长、产品开发、市场地位、财务业绩和储备的战略、我们执行业务计划的能力、我们留住关键人员的能力、我们继续在纳斯达克资本市场上市的能力、我们实现未来业绩指引和积压订单报告中所列收入的能力、我们履行即将到期债务和其他负债的能力、公司持续经营的能力、潜在诉讼、供应链短缺以及影响我们产品和服务需求的总体经济和市场状况。读者不应过分依赖任何前瞻性陈述。除法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订前瞻性陈述的义务。

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