Herzfeld信用收入基金公司公布初步要约收购结果

佛罗里达州迈阿密海滩，2025 年 10 月 16 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 美国证券交易委员会 (SEC) 注册投资顾问 Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. 和 Herzfeld Credit Income Fund, Inc. (NASDAQ: HERZ)（“基金”）今天宣布了基金现金要约收购的初步结果，以截至 2025 年 10 月 15 日（到期日）纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）普通交易结束时基金净资产价值（“NAV”）的 97.5% 的价格收购其最多 5% 的已发行普通股（“要约收购”）。

下表显示了该基金的初步结果：

* 相当于 2025 年 10 月 15 日（要约收购到期日）纳斯达克普通交易结束时基金每股资产净值的 97.5%。

根据基金要约收购的条款和条件，如果正确投标的普通股数量超过拟购买的普通股数量，基金将按比例购买正确投标的普通股（不计零碎股份）。根据上述初步结果，基金预计将按比例购买正确投标的普通股。

上述结果基于本次要约收购的托管机构Equiniti Trust Company, LLC提供的初步信息，可能会进行调整，且不应视为最终结果。本基金目前预计将于2025年10月20日左右公布其要约收购的最终结果。

EQ Fund Solutions, LLC 是本次要约的信息代理机构。股东如有疑问，请致电 (877) 536-1555 联系 EQ Fund Solutions, LLC。

关于 Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. 成立于 1984 年，是美国证券交易委员会 (SEC) 注册的投资顾问，专门从事封闭式基金的投资分析和账户管理。

有关该顾问的更多信息，请访问www.herzfeld.com 。

过往业绩并非未来业绩的保证。投资本基金需承担一定风险，包括市场风险。一般而言，封闭式基金份额的交易价格通常低于其净资产价值，且在出售时，其在交易所的交易价格可能高于或低于原始购买价或净资产价值。我们无法保证任何份额回购能够降低或消除基金市场价格相对于每股基金净资产价值的折让。投资者应仔细考虑本基金的投资目标、风险、费用和开支。投资前，请阅读本基金的披露文件。

前瞻性陈述

本新闻稿以及 Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.（“TJHA”）或本基金可能做出的其他声明，可能包含《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述，涉及本基金或 TJHA 的未来财务或业务表现、战略或预期。前瞻性陈述通常以“趋势”、“潜在”、“机会”、“渠道”、“相信”、“确信”、“预期”、“预计”、“当前”、“意图”、“估计”、“立场”、“假设”、“展望”、“继续”、“保持”、“维持”、“寻求”、“实现”等词语或短语及类似表述，或“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”等将来时态或条件式动词或类似表述来识别。TJHA 和本基金提醒，前瞻性陈述受多种假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随时间而变化。前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点，TJHA 和基金不承担更新前瞻性陈述的义务，也不承担更新前瞻性陈述的责任。实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异，未来结果可能与历史表现存在重大差异。就基金而言，以下因素（包括但不限于）可能导致实际事件与前瞻性陈述或历史表现存在重大差异：(1) 基金股份的交易价格可能低于净资产价值；(2) 基金面临与股票和股票挂钩证券相关的风险，因为不利的股票市场条件可能会对借款人支付基金投资的 CLOS 所依据贷款的利息和/或本金的能力产生负面影响；(3) 作为一家“非多元化”投资公司，基金的投资比类似的多元化投资公司的风险更大；(5) 顾问对特定证券或投资策略的吸引力、相对价值或潜在升值的判断可能被证明是错误的； (7) 市场混乱风险，包括某些对证券市场造成普遍破坏性影响的事件，例如流行病、恐怖袭击、战争和其他地缘政治事件、飓风、干旱、洪水和其他自然灾害；(8) 投资 CLO 及相关证券的普遍风险 (9) 对基金所投资 CLO 管理人的依赖性 (10) 与投资 CLO 相关的普遍风险。基金向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的年度和半年度报告及其他监管文件可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov和 TJHA 网站www.herzfeld.com/herz上查阅，其中可能会讨论这些或其他影响基金的因素。TJHA 网站上包含的信息不属于本新闻稿的一部分。

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