阿尔戈马钢铁公司获得加拿大和安大略省政府提供的5亿加元流动性支持

安大略省苏圣玛丽市，2025年9月29日（环球新闻社）—— Algoma Steel Group Inc.（简称“Algoma”或“公司”） （纳斯达克股票代码：ASTL；多伦多证券交易所代码：ASTL）今日宣布签署具有约束力的条款清单，以获得5亿加元的流动性支持，其中包括加拿大政府在大型企业关税贷款机制下提供的4亿加元贷款，以及安大略省提供的1亿加元贷款（统称“贷款”）。这些贷款在长期贸易不确定性中提供了必要的财务灵活性，并使Algoma能够推进其持续的业务转型。

今天，就业和家庭部长兼负责安大略省北部联邦经济发展署的部长帕蒂·海杜 (Patty Hajdu) 阁下代表财政和国家税收部长弗朗索瓦·菲利普·尚皮恩 (François-Philippe Champagne) 阁下，以及安大略省北部经济发展和增长部长议会助理威尔·布马 (Will Bouma) 和阿尔戈玛-马尼图林省议会议员比尔·罗森伯格 (Bill Rosenberg) 将与阿尔戈玛首席执行官迈克尔·加西亚 (Michael Garcia)、首席财务官拉贾特·马尔瓦 (Rajat Marwah) 以及工厂的高级管理团队成员和工人一起出席了此次发布会。

“我谨代表Algoma公司感谢卡尼总理、福特省长及其政府对我们公司和加拿大钢铁行业的坚定支持，”加西亚先生表示。“美国持续对加拿大钢铁征收50%的关税，导致加拿大钢铁制造商无法进入美国市场。我们需要这笔流动性支持，以应对美国政府这一前所未有的行动，更重要的是，继续我们面向未来的转型。Algoma公司已准备好成为我们国家建设更强大、更具竞争力和更繁荣的经济议程的重要贡献者。我们期待着从苏圣玛丽这里供应加拿大钢铁，正如总理所说，这将有助于保护我们的主权、发展我们的产业、出口我们的能源，并打造一个强大的加拿大经济。”

贷款便利

联邦和省政府将按以下比例提供这些设施：

• 1亿加元——第三留置权担保部分，其评级低于Algoma现有的第一留置权循环信贷额度和第二留置权担保票据；以及
  
  
• 4 亿加元——无担保部分，需发行 677 万份普通股认股权证，每份认股权证可行使一股 Algoma 普通股，行使价为 11.08 加元，有效期为 10 年，在无担保提取时按比例归属。
  
  

该贷款期限为七年，前三年利率为 CORRA + 200 个基点，此后每年增加 200 个基点。

认股权证的行权价格相当于Algoma普通股在多伦多证券交易所自2021年10月完成上市交易至2024年11月1日（即美国政府宣布对加拿大钢铁征收新关税之前）的成交量加权平均交易价格。认股权证将政府对Algoma的支持与公司的长期价值创造战略、持续转型和长期增长轨迹相一致。

该贷款将包含惯常的积极和消极契约，包括对资本分配的限制。Algoma 获得该贷款需满足若干条件，包括完成最终贷款文件并获得公司第一留置权循环贷款项下的所有必要批准。

因应市场情况作出营运调整

除了获得这笔融资外，Algoma 还在调整生产，以更好地适应当前的需求和市场动态。232条款关税的持续实施实际上关闭了美国市场对加拿大钢铁的准入，损害了 Algoma 的跨境业务模式，迫使该公司专注于国内需求稳定的产品。

关税已导致公司高炉和焦炉难以持续运营。因此，Algoma 将逐步退出这些主要业务，并加速向电弧炉（“EAF”）炼钢转型。公司目前预计，EAF 项目的最终竣工总成本约为 9.87 亿加元。未来，Algoma 计划将生产重点放在轧制和热处理钢板以及主要面向加拿大市场的精选卷材产品上。这些调整预计将使 Algoma 能够：

• 为加拿大工业提供高质量的轧制和热处理板材；
• 为持续投资符合加拿大不断变化的需求的多元化项目提供稳定性；
• 加强阿尔戈玛在支持加拿大基础设施、制造业、国防和国家建设重点方面的作用。
  
  

加西亚先生表示：“政府的财政支持凸显了他们对阿尔戈玛在加拿大工业基础中关键作用的认可，并表明了他们愿意在这一转型过程中为我们公司提供直接支持。”

Marwah 先生表示：“通过将必要的流动性与针对性支持相结合，帮助我们向电弧炉炼钢转型，这种支持使我们能够充满信心地向前迈进——使运营与市场现实保持一致，推进电弧炉战略，并保障 Algoma 的未来。”

关于 Algoma Steel Group Inc.

Algoma 总部位于加拿大安大略省苏圣玛丽，是一家集热轧和冷轧钢材产品（包括薄板和钢板）于一体的一体化生产商。Algoma 以创造更美好的生活和更绿色的未来为目标，致力于为汽车、建筑、能源、国防和制造业等应用提供响应迅速、以客户为导向的产品解决方案。Algoma 是北美客户的主要钢材产品供应商，也是加拿大唯一的离散钢板产品生产商。其先进的直接带钢生产综合体（“DSPC”）是北美成本最低的热轧钢板（“HRC”）生产商之一。

阿尔戈玛钢铁公司正在进行转型，对其板材厂进行现代化改造，并采用基于回收利用和环境管理原则的电弧技术，以显著降低碳排放。如今，阿尔戈玛钢铁公司正在投资于员工和工艺流程，确保安全生产，并团结一致，力争成为北美领先的绿色钢铁生产商之一。

作为社区的创始产业，阿尔戈玛充分利用其丰富的炼钢传统来创造更大的价值，为北美提供安全的钢铁供应和可持续的未来。

前瞻性陈述

本新闻稿包含适用加拿大证券法下的“前瞻性陈述”以及美国1995年私人证券诉讼改革法案所界定的“前瞻性信息”。前瞻性陈述涉及未来事件或未来业绩，反映公司当前的预期和假设。前瞻性陈述通常可通过“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“目标”、“预计”、“可能”、“应该”、“将”、“预测”、“展望”、“潜在”等词语或其他类似表述来识别。特别是，本新闻稿包含有关预期政府融资的前瞻性信息，包括其规模、结构、条款以及对 Algoma 财务状况、运营和战略举措的预期影响、美国关税对 Algoma 的预期持续和未来影响、Algoma EAF 项目的完成和成本、Algoma 运营调整的预期影响、Algoma EAF 项目的预期影响、EAF 项目完成后碳排放的减少、Algoma 作为绿色钢铁领先生产商的未来、转型历程、提供更大和长期价值的能力、Algoma 为北美提供安全钢铁供应和可持续未来的能力以及对其员工和流程的投资。

这些前瞻性陈述受多种已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些因素可能导致实际结果或事件与当前预期存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于：公司就所述条款或任何事项签订最终文件的能力；公司满足融资先决条件的能力；政府政策的潜在变化；总体经济和市场状况；持续的贸易行动和关税；Algoma 向美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构提交的文件中所述的风险；以及目前尚未考虑到的其他因素，包括可能超出公司控制范围的因素。

敬请读者切勿过度依赖前瞻性陈述。Algoma 不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而产生，除非适用法律另有规定。

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