日本较小资本基金公司根据其级别分配计划公布2025年10月、11月和12月的月度分配

纽约，9月2025年12月12日（环球新闻）--日本较小资本基金公司(the“基金”）（纽约证券交易所代码：JOF）今天宣布根据其级别分配计划（“SDP”）向普通股股东每月发放现金如下：

自民党的目的是为股东提供每月不变的（尽管不是有保证的）固定分配率。

分配将主要以现金进行，但根据基金的股息再投资计划，除非股东选择接受现金，否则将以基金股份进行分配。经纪交易商持有的股票将获得现金分配。

根据自民党，分配可以从以下各项的任何组合中得出：（i）净投资收益，（ii）已实现的资本收益，和/或（iii）股东资本回报。每个财年的实际组成将在年底后通过1099-DIV表格向股东报告。任何月度通知或本新闻稿中提供的估计并非用于纳税申报目的，因此不应以此为依据。

该基金无法预测自民党将对其股票市场价格产生什么影响（如果有的话），或者与计划采用前的水平相比，该市场价格相对于净资产价值（“NV”）的折让是否会更小或更大。

持续关注长期价值

今天的公告代表了该基金的目标，即为股东提供有竞争力的业绩和稳定的分配。董事会和野村资产管理美国公司（“NAM-USA”）继续致力于实现长期价值创造并解决股东的利益。

关于基金

本基金主要投资于日本市值较小的公司的证券，专为寻求长期资本增值的投资者设计。基金的管理人是NAM-U.S.A.，总部设在纽约。NAM-美国是野村资产管理公司的子公司，有限公司，就管理资产而言，该公司是日本最大的投资咨询公司之一，并担任该基金的投资顾问。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的某些信息可能构成美国联邦证券法所指的前瞻性陈述。虽然本基金和NAM-U.S.A.认为这些前瞻性陈述中反映的预期是基于合理假设，但本基金和NAM-U.S.A.不能保证其预期将实现。前瞻性信息受到某些风险、趋势和不确定性的影响，可能导致实际结果与预测结果存在重大差异。

联系方式：Maria Premole 1-800-833-0018 JOFInvestorRelations@nomura-asset.com