日本小盘资本基金公司宣布根据其固定分配计划，将于2025年10月、11月和12月公布月度分红

纽约，2025 年 9 月 12 日（GLOBE NEWSWIRE）——日本小型资本基金有限公司（以下简称“该基金”）（纽约证券交易所代码：JOF）今日宣布，根据其等额分配计划（以下简称“LDP”），每月向普通股股东进行现金分配，具体如下：

LDP 旨在为股东提供每月恒定的（尽管不保证）固定的分配率。

分配将主要以现金形式进行，但根据基金的股息再投资计划，除非股东选择收取现金，否则分配将以基金股份形式进行。通过经纪自营商持有的股份将以现金形式分配。

根据 LDP，分配可来自以下各项的任意组合：(i) 净投资收益，(ii) 已实现资本收益，和/或 (iii) 股东资本回报。每个财年的实际构成情况将在年末通过 1099-DIV 表格向股东报告。任何月度通知或本新闻稿中提供的估算值不用于税务申报，不应作为税务申报的依据。

本基金无法预测 LDP 对其股票的市场价格会产生何种影响（如果有的话），也无法预测与该计划实施之前的水平相比，该市场价格相对于净资产价值（“NAV”）的折扣是缩小还是扩大。

继续关注长期价值

今天的公告体现了基金致力于为股东提供具有竞争力的业绩和稳定的收益分配的目标。董事会和野村资产管理美国公司（“NAM-USA”）将继续致力于创造长期价值并维护股东的利益。

关于基金

该基金主要投资于日本小型市值公司的证券，旨在为寻求长期资本增值的投资者提供服务。基金管理人为总部位于纽约的NAM-USA。NAM-USA是野村资产管理株式会社的子公司，野村资产管理株式会社是日本资产管理规模最大的投资咨询公司之一，并担任该基金的投资顾问。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的某些信息可能构成美国联邦证券法所定义的前瞻性陈述。尽管本基金和NAM-USA认为此类前瞻性陈述中所反映的预期基于合理的假设，但本基金和NAM-USA无法保证其预期能够实现。前瞻性信息受某些风险、趋势和不确定性的影响，这些因素可能导致实际结果与预期存在重大差异。

联系人: Maria Premole
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