GDL基金宣布第三季度每份0.12美元的分红

纽约州莱伊，2025 年 8 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）——GDL 基金（纽约证券交易所代码：GDL）（“基金”）董事会宣布，将于 2025 年 9 月 23 日向 2025 年 9 月 16 日登记在册的普通股股东支付每股 0.12 美元的现金分配。

董事会将持续监控基金的派息水平，并考虑基金净资产价值及金融市场环境。派息率不应被视为基金投资的股息收益率或总回报率。

本基金每年向普通股股东分配其已实现的净长期资本收益，并按季度将其投资公司的全部或部分应税收入以现金形式进行分配。部分分配可能为资本回报，且多种因素会影响基金的收入水平，例如其资产组合和并购套利策略的使用。为了使基金保持更稳定的分配，基金分配的金额可能超过特定时期内所得收入的总额。由于基金当前的季度分配可能随时受到董事会的修改，且基金的收入也会波动，因此无法保证基金将以特定的利率或频率支付分配。

如果基金在特定年度产生的收益（股息和利息收入减去支出，加上已实现的净资本收益）未达到或超过基金支付的总分配额，则超过基金收益的部分将被视为资本回报。由于这部分收益将被视为股东原始投资的一部分回报，因此通常无需纳税，并会被视为减少股东的成本基础。

短期资本收益、合格股息收入、投资公司应税收入以及资本回报（如有）将按比例分配给当年向普通股股东的所有分配。长期资本收益（如有）将在年度最终分配中分配。根据本基金目前可用的会计记录，2025年支付给普通股股东的每笔分配将包括约7%的净投资收益、13%的净资本收益以及80%的账面资本回报。此信息不代表税务申报目的。每次分配的预计组成部分将更新，并通过随附的通知提供给记录在案的股东，该通知可在我们的网站 (www.gabelli.com) 上查阅。2025年所有分配来源的最终确定将在年底后进行，并且可能与季度估计值有所不同。股东不应仅根据当期分配金额就本基金的投资业绩得出任何结论。所有拥有应税账户的个人股东将在 2026 年初通过 1099-DIV 表格收到有关所有 2025 年分配的组成部分和税收待遇的书面通知。

投资者在投资前应仔细考虑本基金的投资目标、风险、费用及开支。如需了解更多关于本基金的分配政策及其他信息，请致电：

劳丽莎·马蒂尔
(914) 921-5399

关于GDL基金
GDL基金是一家多元化的封闭式管理投资公司，总净资产达1.31亿美元，其投资目标是在各种市场条件下实现绝对回报，且避免过度的资本风险。该基金由GAMCO Investors, Inc.（OTCQX：GAMI）的子公司Gabelli Funds, LLC管理。

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