GDL基金宣布第三季度派发每股0.12美元

纽约州拉伊市，2025年8月21日（环球新闻网）--GDL基金（纽约证券交易所代码：GDL）（“基金”）董事会宣布，将于2025年9月23日向2025年9月16日记录在案的普通股股东支付每股0.12美元的现金分配。

董事会将继续监测基金的分配水平，同时考虑基金的净资产价值和金融市场环境。分配率不应被视为基金投资的股息收益率或总回报。

该基金每年向普通股股东分配已实现的长期资本收益净额，并向普通股股东分配全部或部分投资公司应税收入的季度现金。分配的一部分可能是资本回报，各种因素将影响基金的收入水平，例如其资产组合和合并套利策略的使用。为了使基金保持更稳定的分配，基金可能会分配超过特定时期收入的全部金额。由于基金当前的季度分配可能会随时受到董事会的修改，并且基金的收入将会波动，因此无法保证基金将以特定的利率或频率支付分配。

如果基金没有产生足够的收益（股息和利息收入、扣除费用和已实现的净资本收益）等于或超过基金在特定年度支付的总分配，那么超过基金收益的分配金额将被视为资本回报。由于这将被视为股东原始投资的一部分回报，因此通常不征税，并将被视为股东成本基础的减少。

短期资本利得、合格股息收入、投资公司应税收入和资本回报（如果有的话）将按比例分配到当年向普通股股东的所有分配中。长期资本收益（如果有）在当年的最终分配中分配。根据该基金目前可用的会计记录，2025年向普通股股东支付的每笔分配将包括约7%的净投资收益、13%的净资本收益和80%将被视为资本回报。这并不代表用于税务申报目的的信息。每次分配的估计组成部分都会更新并在分配随附的通知中提供给有记录的股东，并可在我们的网站（www.gabelli.com）上查看。2025年所有分配来源的最终确定将在年底后做出，并且可能与季度估计不同。股东不应根据当前分配金额对基金的投资业绩得出任何结论。所有拥有应税账户的个人股东将在2026年初通过表格1099-DIV收到有关2025年所有分配的组成部分和税务处理的书面通知。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。有关基金分销政策的更多信息以及有关基金的其他信息，请致电：

劳里萨·马蒂尔（914）921-5399

关于GDL基金GDL基金是一家多元化、封闭式管理投资公司，总净资产为1.31亿美元，其投资目标是在各种市场条件下实现绝对回报，同时不承担过高的资金风险。该基金由Gamco Investors，Inc.的子公司Gabelli Funds，LLC管理。（OTCQX：GAMI）.

纽约证券交易所- GDL Custip- 361570104

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投资者关系联系人：Laurissa Martire（914）921-5399 lmartire@gabelli.com