盖比利可转债及收入证券基金宣布每份额外分红0.12美元

纽约州莱伊，2025 年 8 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）——Gabelli 可转换和收益证券基金公司（纽约证券交易所代码：GCV）（“基金”）董事会宣布，将于 2025 年 9 月 23 日向 2025 年 9 月 16 日登记在册的普通股股东支付每股 0.12 美元的现金分配。

本基金计划在一个日历年内支付至少相当于基金平均净资产价值8%的年度分配，或足以满足《国内税收法典》对受监管投资公司的最低分配要求的金额。本基金的平均净资产价值基于截至该年度前四个日历季度最后一天的平均净资产价值。每股净资产价值每日波动。

董事会每季度都会审核基金收入、已实现资本收益或可用资本的潜在分配金额。董事会将持续监控基金的分配水平，并考虑基金净资产价值和当前金融市场环境。董事会可随时修改基金的分配政策，且不保证该政策将持续有效。分配率不应被视为基金投资的股息收益率或总回报率。

全部或部分分配可能被视为个人的长期资本收益或合格股息收入（或两者兼有），每项均须缴纳长期资本收益的最高联邦所得税税率，目前个人应税账户的税率为20%（或根据个人税级降低）。此外，部分美国股东，如果其个人、遗产或信托收入超过特定门槛，则需就其“净投资收益”（包括从基金获得的股息以及出售或以其他方式处置基金份额所获得的资本收益）缴纳3.8%的医疗保险附加费。

如果基金在特定年度产生的收益（股息和利息收入减去支出，加上已实现的净资本收益）未达到或超过基金支付的总分配额，则超过基金收益的部分将被视为资本回报。由于这部分收益将被视为股东原始投资的一部分回报，因此通常无需纳税，并会被视为减少股东的成本基础。

长期资本收益、合格股息收入、投资公司应税收入以及资本回报（如有）将按比例分配给本年度所有普通股股东的分配。根据本基金目前可用的会计记录，就本基金截至2025年9月30日的财年而言，2025年支付给普通股股东的每笔分配中，约13%将来自净投资收益，87%将被视为账面资本回报。此信息不用于税务申报。每次分配的预估组成部分将更新，并通过随附的通知提供给记录在案的股东，该通知可在我们的网站 (www.gabelli.com) 上查阅。2025年所有分配来源的最终确定将在年底后进行，并且可能与季度预估有所不同。股东不应仅根据本期分配金额就本基金的投资业绩得出任何结论。所有拥有应税账户的个人股东将在 2026 年初通过 1099-DIV 表格收到有关所有 2025 年分配的组成部分和税收待遇的书面通知。

投资者在投资前应仔细考虑本基金的投资目标、风险、费用及开支。如需了解更多关于本基金的分配政策及其他信息，请致电：

劳丽莎·马蒂尔
(914) 921-5399

关于 Gabelli 可转换及收益证券基金

Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 是一家多元化的封闭式管理投资公司，总净资产达 8800 万美元，其主要投资目标是通过当期收入和资本增值的组合，实现高水平的资产总回报。该基金由 GAMCO Investors, Inc.（OTCQX：GAMI）的子公司 Gabelli Funds, LLC 管理。

纽约证券交易所代码：GCV

CUSIP – 36240B109

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