Gabelli可转换收益证券基金宣布每股派发0.12美元

纽约州拉伊市，2025年8月21日（环球新闻网）--Gabelli可转换收益证券基金公司董事会(NYSE：GCV）（“基金”）宣布于2025年9月23日向2025年9月16日记录在案的普通股股东支付每股0.12美元的现金分配。

该基金打算支付一个日历年内基金平均资产净值的8%的最低年度分配，或足以满足《国内税收法》对受监管投资公司的最低分配要求的金额。本基金的平均资产净值基于截至当年前四个日历季度最后一天的平均资产净值。每股净资产值每日波动。

每个季度，董事会都会审查收入、已实现资本收益或可用资本中的任何潜在分配金额。董事会将继续监控基金的发行水平，同时考虑基金的资产净值和当前的金融市场环境。本基金的分配政策可随时由董事会修改，且不能保证该政策将继续。分配率不应被视为基金投资的股息收益率或总回报。

全部或部分分配可能被视为个人的长期资本利得或合格股息收入（或两者的组合），每项都须缴纳长期资本利得的最高联邦所得税率，目前个人应税账户中的税率为20%（或更低，具体取决于个人的税率）。此外，某些收入超过某些门槛的美国个人、遗产或信托股东将被要求为其“净投资收益”支付3.8%的医疗保险附加费，其中包括从基金收到的股息和出售或其他处置基金股份的资本收益。

如果基金没有产生足够的收益（股息和利息收入、扣除费用和已实现的净资本收益）等于或超过基金在特定年度支付的总分配，那么超过基金收益的分配金额将被视为资本回报。由于这将被视为股东原始投资的一部分回报，因此通常不征税，并将被视为股东成本基础的减少。

长期资本利得、合格股息收入、投资公司应税收入和资本回报（如果有的话）将按比例分配到当年向普通股股东的所有分配中。根据该基金目前可用的会计记录，2025年就该基金截至2025年9月30日的财年向普通股股东支付的每笔分配将包括约13%的净投资收益，87%将被视为资本回报。这并不代表用于税务申报目的的信息。每次分配的估计组成部分都会更新并在分配随附的通知中提供给有记录的股东，并可在我们的网站（www.gabelli.com）上查看。2025年所有分配来源的最终确定将在年底后做出，并且可能与季度估计不同。股东不应根据当前分配金额对基金的投资业绩得出任何结论。所有拥有应税账户的个人股东将在2026年初通过表格1099-DIV收到有关2025年所有分配的组成部分和税务处理的书面通知。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和费用。有关基金分销政策的更多信息以及有关基金的其他信息，请致电：

劳里萨·马蒂尔（914）921-5399

关于Gabelli可转换和收益证券基金

Gabelli可转换收益证券基金公司是一家多元化的封闭式管理投资公司，总净资产为8800万美元，其主要投资目标是通过当前收入和资本增值的组合寻求高水平的资产总回报。该基金由Gamco Investors，Inc.的子公司Gabelli Funds，LLC管理。（OTCQX：GAMI）.

纽约证券交易所：GCV

CUIP-36240 B109

投资者关系联系人：Laurissa Martire（914）921-5399 lmartire@gabelli.com