卡莱尔信贷收入基金宣布第三季度财务结果并宣布月度普通股和优先股股息

纽约，2025 年 8 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）——凯雷信贷收入基金（“我们”、“我们的”、“CCIF”或“基金”）（纽约证券交易所代码：CCIF）今天公布了截至 2025 年 6 月 30 日的第三季度财务业绩。基金 2025 年第三季度财务业绩的完整详细介绍可在基金网站 ( carlylecreditincomefund.com/investor-dashboard ) 上查看。

CCIF首席执行官兼总裁Nishil Mehta表示：“我们认为，第三季度的业绩体现了CCIF在复杂市场环境中的韧性。我们继续持有多元化的CLO股权投资组合，且再投资期剩余充足，为第三方管理公司提供了主动管理贷款组合的灵活性。在本季度，我们选择性地配置了资本，完成了两次机会性重置，并保持了稳定的月度股息，该股息由核心净投资收益覆盖。我们认为，该投资组合已做好准备，能够为股东带来具有吸引力的股息收益率。”

在过去的一个季度中，该基金成功：

• 到 2025 年 11 月为止维持每月 10.5 美分的股息，相当于根据截至 2025 年 8 月 15 日的股价计算的 22.07% 的年化股息，或根据截至 2025 年 7 月 31 日的基金资产净值计算的 19.33%。
• 已为新的CLO投资注资2810万美元，加权平均GAAP收益率为14.56%。截至2025年6月30日，投资组合加权平均GAAP收益率为15.11%。
• 按照高于资产净值的价格，通过 ATM 发行计划出售了 1,400,000 股普通股，净收益为 920 万美元。
• 将剩余 850 万美元 7.125% B 系列可转换优先股中的 500 万美元以高于资产净值的价位转换为基金普通股。
  
  

2025年第三季度，每股普通股净投资收益为0.19美元，调整后每股普通股净投资收益为0.22美元，核心净投资收益为每股普通股0.35美元。调整后每股普通股净投资收益和核心每股普通股净投资收益均为非公认会计准则财务指标，详见下文。截至2025年6月30日，每股普通股净资产价值为6.51美元。截至2025年6月30日，投资总公允价值为2.004亿美元。

股息

CCIF 将在 2025 年 9 月、10 月和 11 月维持基金普通股的每月股息 0.1050 美元/股。

CCIF 还欣然宣布，宣布对基金 8.75% A 系列定期优先股派发 2025 年 9 月、10 月和 11 月的股息，每股 0.1823 美元。

电话会议

基金将于2025年8月20日（星期三）美国东部时间上午10:00召开电话会议，讨论其第三季度财务业绩。请点击此处注册参加电话会议。电话会议信息也将通过凯雷信贷收入基金网站上的链接发布，会议录音也将在会议结束后立即发布在我们的网站上。

非公认会计准则财务指标

作为补充，我们披露了调整后每股普通股净投资收益和核心每股普通股净投资收益，这些收益的计算和列报并非基于公认会计准则 (GAAP)（“非公认会计准则”）。我们内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析和评估财务业绩和表现，并相信这些非公认会计准则财务指标有助于投资者衡量基金的财务业绩质量、识别业绩趋势并提供有意义的同期比较。此非公认会计准则指标的列报并非旨在替代根据公认会计准则编制的财务业绩，不应单独考虑。

关于凯雷信贷收入基金

凯雷信贷收益基金 (NYSE: CCIF) 是一支外部管理的封闭式基金，专注于投资于抵押贷款凭证 (CLO) 中的股票和次级债务部分。这些 CLO 的抵押资产组合主要由美国高级担保贷款组成，其标的借款人来自各行各业。CCIF 由凯雷全球信贷投资管理有限公司 (CGCIM) 进行外部管理，该公司是美国证券交易委员会 (SEC) 注册的投资顾问，也是凯雷的全资子公司。CCIF 依托凯雷作为全球最大 CLO 管理公司之一的庞大规模和资源。

网址： www.carlylecreditincomefund.com

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿可能包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。您可以通过前瞻性术语的使用来识别这些陈述，例如“预期”、“相信”、“预计”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“或许”、“目标”、“预测”、“展望”、“潜在”、“预测”及其变体和类似表述，以识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。您应该仔细阅读包含这些词语的陈述，因为它们讨论了我们关于业务、运营业绩、财务状况和其他类似事项的计划、战略、前景和期望。我们认为，向投资者传达我们对未来的预期至关重要。然而，未来可能会发生一些我们无法准确预测或控制的事件。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，它们仅代表我们作出这些陈述之日的观点。可能导致我们的实际结果与预期产生差异（甚至可能产生重大影响）的因素或事件包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示性声明”章节中列明的风险、不确定性和其他因素，我们无法预测或识别所有这些因素。除非法律另有规定，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

联系方式：