基石基金宣布2025年持续的月度分红及2026年的分红比例

纽约，2025 年 8 月 4 日（GLOBE NEWSWIRE）——Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：CLM）（CUSIP：21924B302）和 Cornerstone Total Return Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：CRF）（CUSIP：21924U300）（单独称为“基金”或统称为“基金”），均为封闭式管理投资公司，宣布根据每个基金先前采用的每月分配政策，每个基金均宣布以下分配：

每个基金的分配政策规定每年根据每个基金 10 月最后一个工作日的净资产价值和各自董事会（单独称为“董事会”，或统称为“董事会”）批准的年度分配百分比重新设定每月每股分配金额（“分配金额”）。

2026 年分配百分比

各董事会今天宣布，2026 日历年的分配百分比将保持在 21%，该百分比将应用于截至 2025 年 10 月底各基金的净资产价值，以确定 2026 年的分配金额。2026 年的分配百分比与基金投资组合的投资回报无关，也无关。

决定2026年每月分配金额的实际数据要到2025年10月底才能公布。但是，举例来说，如果净资产价值和流通股数与2025年7月31日相同，则CLM基金2026年的每月分配金额将从每股0.1224美元重置为每股0.1189美元，CRF基金2026年的每月分配金额将从每股0.1168美元重置为每股0.1144美元。各基金2026年的实际分配金额可能高于或低于上述示例所示的金额。

各董事会均认为，各基金的分配政策能够维持稳定且较高的分配率。这些分配与各基金的投资收益或资本利得无关，也不代表各基金投资组合的收益或投资回报。各日历年的分配金额将根据各基金净资产价值的变化而增加或减少。各基金董事会至少每年审查并批准一次分配政策的条款，并可自行决定修改，以保障各基金及其股东的利益。

各基金董事会始终坚信，定期股息分配政策将为股东带来良好服务，该政策旨在提升流动性，并为个人股东管理其在各基金的投资提供灵活性。股东可选择将这些股息再投资于其基金的额外份额，或以现金形式接收。股东可考虑通过其基金的股息再投资计划将其定期股息再投资，这有时可为参与其基金计划的股东带来额外收益。股东应仔细阅读各基金致股东报告中关于股息再投资计划的说明。

根据各基金的分配政策，各基金可每月向股东分配其普通股净资产价值或每股市价的最低固定百分比，或至少每年最低固定金额。在决定采用此政策时，各基金董事会均力求全年定期每月分配。根据每项政策，各基金的分配将包括 (1) 收益、(2) 资本收益或 (3) 资本回报，或上述一项或多项的某种组合。资本回报是指返还股东原始投资的一部分。

鉴于当前的经济环境和各基金投资组合的构成，预计各基金在当前日历年度的分配中将有一部分将用于股东资本回报。因此，这些分配不应与各基金投资组合的收益率或投资回报混淆。2025 年分配的最终构成要到年底才能确定，并且可能会根据当年的市场状况以及当年的收入和已实现收益的规模而发生变化。

在任何一年中，无法保证每只基金的投资回报都会超过净分配金额。如果以现金支付给股东的分配金额超过基金的总净投资回报，基金资产将减少。如果总净投资回报超过现金分配金额，基金资产将增加。指定为资本回报的分配不作为普通收入股息征税，被称为免税股息或非应税分配。资本回报分配可降低股东持有基金股份的成本基础。股东预计将于2026年2月中旬收到2025年分配的税务申报信息，其中将列明该日历年内收到的每股分配的具体构成。股东应咨询其税务顾问，以确定每只基金分配的正确税务处理方式。

全球经济的波动有助于创造 Cornerstone Advisors, LLC（简称“顾问”）认为通过投资封闭式基金带来的重要机遇。除了持有将几乎所有资产投资于股票证券的封闭式基金外，顾问还可以选择投资于固定收益或其他投资类别的基金。封闭式基金持有的资产广泛分散，可以增强每个基金投资组合的分散化。

投资其他投资公司的风险与直接投资标的工具风险基本相同，但此类投资在投资公司层面的总回报会扣除该等其他投资公司的运营费用和费用（包括咨询费）。如果每只基金将其资产投资于投资公司证券，则该等资产将承担所购买投资公司投资组合证券的风险，且基金股东不仅需按比例承担基金费用，还需间接承担所购买投资公司的费用。基金所投资的任何投资公司的投资目标均无法保证一定能够实现。

根据管理分配政策，每只基金每月向股东进行分配，分配比例可能包括其净收入和净资本收益（“净收益”）的定期分配，或来自资本回报的分配。如果在任何一个财政年度，总现金分配超过净收益（“超额”），超额部分将减少每只基金的总资产，并可能因此导致每只基金的费用率上升。存在每只基金投资组合的总净收益不足以抵消支付给基金股东的现金分配金额的风险。如果发生这种情况，基金的资产将被耗尽，并且无法保证基金能够替换这些资产。此外，为了进行此类分配，基金可能需要出售其投资组合的一部分，而独立投资判断可能不会要求这样做。此外，用于进行分配的此类资产将无法用于根据基金的投资目标进行投资。

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 和 Cornerstone Total Return Fund, Inc. 在纽约证券交易所美国有限责任公司 (NYSE American LLC) 上市，交易代码分别为“CLM”和“CRF”。如需了解更多关于每只基金的信息，请访问www.cornerstonestrategicinvestmentfund.com和www.cornerstonetotalreturnfund.com 。

过往业绩并非未来业绩的保证。投资基金需承担一定风险，包括市场风险。一般而言，封闭式基金份额的交易价格通常低于其净资产价值，且在出售时，其在交易所的交易价格可能高于或低于原始购买价或净资产价值。股东应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。投资前，请阅读基金的披露文件。

除历史信息外，本新闻稿还包含前瞻性陈述，其中可能涉及国内外市场、行业和经济趋势及发展、政府监管及其对基金投资组合的潜在影响等。这些陈述受风险和不确定性因素影响，包括各基金向美国证券交易委员会提交的披露文件中载列的因素，以及未来的实际趋势、发展和监管，其对基金的影响可能与预测、预期或暗示的影响存在重大差异。各基金均无义务更新或修改前瞻性陈述。

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