XAI麦迪逊权益溢价收入基金宣布其每份额0.060美元的月度分红

芝加哥，2025 年 8 月 1 日（GLOBE NEWSWIRE）——XAI Madison 股票溢价收入基金（简称“基金”）宣布，该基金普通股（纽约证券交易所代码：MCN）的每月定期分配为每股 0.060 美元，将于 2025 年 9 月 2 日支付。该金额与上个月的分配金额相比没有变化。

如之前的分配声明中所述，本基金已将分配频率从每季度调整为每月，该调整自2025年4月1日起生效。XA Investments认为，这一调整有助于投资者更好地管理其现金流需求。

以下日期适用于该声明：

普通股分配可能来自净投资收益（定期利息和股息）、资本收益和/或资本回报。分配的具体税务特征将在2025日历年结束后通过1099表格向基金普通股股东申报。股东不应假设基金分配的来源是净收入或利润。有关基金分配的更多信息，请访问www.xainvestments.com 。

基金的净投资收益和资本收益可能会随时间发生显著变化；然而，基金力求保持更稳定的普通股季度分红。基金本财年的最终应税收入将在基金提交纳税申报表后才能知晓。

作为一家注册投资公司，如果基金在任何日历年度结束前未能向普通股股东分配至少以下两项的收益：(i) 该日历年度普通收入（不考虑任何资本收益或损失）的98%；以及 (ii) 通常在截至该日历年度12月31日的一年期间（除非选择使用基金的财政年度）超过资本损失的98.2%的资本收益（已根据某些普通损失进行调整）。则须缴纳4%的消费税。在某些情况下，基金可选择保留收入或资本收益，但前提是董事会经与基金管理层协商后认为这样做符合股东的利益。

基金在任何特定时期支付的普通股分配金额可能超过该时期的净投资收益。因此，全部或部分分配可能为资本返还，实际上是普通股股东投资于基金的部分金额返还，最高金额不超过普通股股东持有的普通股的税基金额，从而降低该税基。虽然资本返还可能无需纳税，但通常会增加普通股股东在后续出售或以其他方式处置普通股时的潜在收益，或减少普通股股东的潜在损失。

未来的普通股分配将由基金董事会在评估多项因素（包括基金的净投资收益、财务业绩和可用现金）后宣布进行。我们无法保证未来普通股分配的金额或时间将与本文所述相同或相似，也无法保证董事会未来不会决定暂停或停止支付普通股分配。

本基金的目标是实现高水平的当期收入和当期资本收益，并将长期资本增值作为次要目标。本基金计划通过投资普通股投资组合并运用期权策略来实现其目标，主要通过对投资组合中大量普通股卖出（出售）备兑看涨期权，以通过期权费以及（较小程度上）股息获得当期收入和收益。市场行为可能会影响股息发放，因为基金的总资产会影响基金未来的股息前景。更多信息，请访问本基金网站www.xainvestments.com 。

关于XA Investments

XA Investments LLC（“XAI”）担任本基金的投资顾问。XAI是一家总部位于芝加哥的公司，由XMS Capital Partners于2016年创立。XAI担任两只上市封闭式基金和一只区间封闭式基金的投资顾问。上市封闭式基金XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust和XAI Madison Equity Premium Income Fund均在纽约证券交易所交易；区间基金Octagon XAI CLO Income Fund可通过直接认购、特定券商和财富管理平台购买。

除了投资咨询服务外，该公司还提供专注于注册封闭式基金的投资基金构建和咨询服务，以满足机构客户的需求。XAI 提供定制产品构建和咨询服务，包括开发和市场研究、销售、市场营销和基金管理。

XAI 相信，投资大众可以通过新的投资工具，接触到种类繁多的另类投资策略和经理人。XAI 为个人投资者提供接触机构级另类投资经理人的渠道。更多信息，请访问www.xainvestments.com 。

关于XMS Capital Partners
XMS Capital Partners, LLC成立于2006年，是一家全球独立的金融服务公司，为客户提供并购、企业咨询和资产管理服务。公司在芝加哥、波士顿和伦敦设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.xmscapital.com 。

关于麦迪逊投资
麦迪逊投资是一家位于威斯康星州麦迪逊的独立投资管理公司。该公司成立于1974年，截至2025年3月31日，管理资产约283亿美元，被公认为美国顶级投资公司之一。麦迪逊提供国内固定收益、美国和国际股票、备兑看涨期权、多元资产、保险和信用合作社投资管理策略。欲了解更多信息，请访问www.madisoninvestments.com 。
Madison 和/或 Madison Investments 是 Madison Investment Holdings, Inc.、Madison Asset Management, LLC 和 Madison Investment Advisors, LLC 的统一商标。Madison 基金由 MFD Distributor, LLC 分销。Madison 已在美国证券交易委员会注册为投资顾问。MFD Distributor, LLC 已在美国证券交易委员会注册为经纪自营商，并且是金融业监管局 (FINRA) 的成员公司（网址： www.finra.org ）。

XAI 不提供税务建议；请根据您的具体税务情况咨询专业税务顾问。您的收入可能需要缴纳州税和地方税，以及联邦替代性最低税。

投资者在投资前应仔细考虑本基金的投资目标和政策、风险考虑因素以及收费和支出。如需了解更多关于本基金的信息，请访问基金网页www.xainvestments.com 。

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