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亚当斯自然资源基金宣布2025年上半年业绩
2025-07-17 20:05
巴尔的摩，2025年7月17日（环球新闻社）——亚当斯自然资源基金公司（纽约证券交易所股票代码：PEO）公布了该基金2025年上半年的投资回报。2025年上半年，该基金净资产总回报率为2.3%，其中股息和资本收益已再投资。同期，标普能源板块和标普500材料板块的可比回报率分别为0.8%和6.0%。我们的基准指数（由标普500能源板块（80%）和标普500材料板块（20%）组成）的回报率为1.8%。同期，该基金市价总回报率为3.1%。
预计半年度股东报告将于 2025 年 7 月 23 日左右发布。
| 年化比较回报率（2025年6月30日） | ||||
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 亚当斯自然资源基金（NAV） | -2.2% | 10.7% | 21.2% | 6.1% |
| 亚当斯自然资源基金（市场价格） | 1.7% | 12.3% | 22.1% | 6.8% |
| 标普500能源板块 | -4.0% | 9.7% | 22.5% | 5.5% |
| 标普500材料板块 | 1.9% | 8.4% | 11.6% | 8.5% |
公布净资产值
截至2025年6月30日，本基金的净资产价值与去年同期相比为：
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | |
| 净资产 | 634,743,865美元 | 689,986,546美元 |
| 流通股数 | 26,888,697 | 25,453,641 |
| 每股净资产值 | 23.61 美元 | 27.11 美元 |
| 十大股票投资组合持股情况（2025年6月30日） | |
| 净资产百分比 | |
| 埃克森美孚公司 | 22.7% |
| 雪佛龙公司 | 11.5% |
| 康菲石油 | 5.3% |
| 林德公司 | 4.7% |
| EOG资源公司 | 3.8% |
| 威廉姆斯公司 | 3.6% |
| 金德摩根公司 | 2.9% |
| 赫斯公司 | 2.9% |
| 菲利普斯 66 | 2.8% |
| 马拉松石油公司 | 2.7% |
| 全部的 | 62.9% |
| 行业权重（2025年6月30日） | |
| 净资产百分比 | |
| 活力 | |
| 综合石油和天然气 | 35.1% |
| 勘探与生产 | 19.8% |
| 仓储与运输 | 11.6% |
| 炼油与营销 | 7.2% |
| 设备与服务 | 5.1% |
| 材料 | |
| 化学品 | 13.6% |
| 金属与采矿 | 3.6% |
| 容器和包装 | 1.8% |
| 建筑材料 | 1.6% |
关于 Adams Funds
自1929年以来，Adams Funds始终如一地帮助一代又一代的投资者实现他们的投资目标。Adams Funds由两只封闭式基金组成：Adams Diversified Equity Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：ADX）和Adams Natural Resources Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：PEO）。这些基金由经验丰富的团队积极管理，秉持严谨的作风，在多个市场周期中持续派息超过90年。这些基金承诺每年至少支付相当于资产净值8%的股息，并于全年每个季度均匀支付，为长期股东提供可靠的回报。任何股息的一部分可能被视为来自净收入以外的其他来源，包括但不限于短期资本收益、长期资本收益和资本回报。出于税务申报目的，所有股息的最终来源（包括合格股息收入的百分比）将在年度结束后确定。您可以通过我们的过户代理或经纪人购买股票。有关 Adams Funds 的更多信息，请访问： adamsfunds.com 。
更多信息请访问：adamsfunds.com/about/contact 或 800.638.2479
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