Aeries Technology 宣布完成 2025 财年财报电话会议

核心调整后息税折旧摊销前利润超出预期；随着以人工智能为中心的全球能力中心战略加速推进，公司重申2026财年展望

纽约，2025年7月3日（环球新闻社）——Aeries Technology, Inc.（简称“Aeries”或“公司”），一家领先的私募股权投资企业合作伙伴，致力于构建和扩展全球能力中心（简称“GCC”），今日宣布已于今日早些时候召开2025财年年度收益及业务更新电话会议。首席执行官Ajay Khare和首席财务及投资官Daniel Webb在电话会议上回顾了全年业绩、战略进展以及2026财年的展望。

2025财年收益电话会议要点

• 收入7020万美元。
  
  
• 北美收入同比增长 15% 至 6,550 万美元，占总收入的 93.3%。
  
  
• 核心调整后 EBITDA 为 740 万美元，超出公司之前 600 万至 700 万美元的指导范围。
  
  
• 调整后息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 470 万美元，营业亏损为 2,880 万美元，净亏损为 2,160 万美元
  
  
  • 亏损主要由于 2025 年的一次性项目，预计 2026 年不会继续
    
    
    • 非核心业务损失 1200 万美元。
      
      
    • 1270 万美元的股票薪酬费用主要是由于 deSPAC 的一次性发行。
      
      
    • 由于 deSPAC 和并购成本，业务合并和并购交易相关成本为 700 万美元。
      
      
    • 遣散费70万美元，主要与管理层变动有关。我们的运营精简已完成，预计未来不会产生巨额遣散费。
      
      
• 年末流动资金为 280 万美元现金和 110 万美元长期债务。

战略与运营进展

• 更加专注于为北美 PE 支持的公司提供核心 GCC 特许经营服务，并全面停止传统的中东业务。
  
  
• 推出以人工智能为中心的 GCC 框架，集成智能自动化和生成人工智能代理；已经为一家旗舰医疗客户扩展了 300 多名成员的 GCC。
  
  
• 与一家全球网络安全提供商和一家注重可持续发展的 SaaS 领导者签署协议，在印度和墨西哥建立多国 GCC。
  
  
• 通过任命首席增长和战略官来加强市场营销团队，以深化私募股权关系。

重申2026财年展望

• 收入：7400万至8000万美元
  
  
• 调整后息税折旧摊销前利润：600万至800万美元

执行评论

“2025财年对Aeries来说是关键的一年，”首席执行官Ajay Khare表示。“我们特意做出了一些决定，以强化我们的战略和重点。这意味着我们将加倍投入核心业务——帮助在北美开展业务的私募股权投资公司建立和扩展全球能力中心（GCC），并逐步退出低价值、非核心的地区。我们已不再在中东咨询市场运营，已完成所有相关的资产减值，并显著优化了成本结构。这些遗留问题现已得到解决。”

首席财务和投资官丹尼尔·韦伯补充道：“我们相信2026年有望成为我们迄今为止业绩最好的一年。我们看到新客户强劲增长，我们的成本结构也更加精简。人工智能主导的转型正在加速，我们的模块化代理已在客户环境中活跃起来。”

电话会议记录

会议记录可在 Aeries 网站的投资者关系部分查阅，网址为https://ir.aeriestechnology.com 。

关于Aeries Technology

Aeries Technology, Inc.（纳斯达克股票代码：AERT）与私募股权投资企业合作，设计、构建和运营全球能力中心，以加速数字化转型和价值创造。凭借超过 13 年的 GCC 专业知识和下一代 AI 框架，Aeries 为印度、墨西哥和其他战略地区提供可扩展的技术、运营和分析解决方案。

非公认会计准则财务指标

公司使用非公认会计准则 (non-GAAP) 财务信息，并认为其对投资者有益，因为它提供了更多信息，有助于比较历史经营业绩、识别基本经营业绩趋势，并增强了公司业务评估的洞察力和透明度。公司使用非公认会计准则 (non-GAAP) 财务指标来编制预算、制定运营和战略决策以及评估业绩。公司已在以下非公认会计准则 (non-GAAP) 定义中详细说明了其所做的非公认会计准则 (non-GAAP) 调整。这些调整通常属于非现金项目类别。公司认为，本文中呈现的非公认会计准则 (non-GAAP) 指标应始终与相关的公认会计准则 (GAAP) 财务指标一并考虑，而非替代或优于相关的公认会计准则 (GAAP) 财务指标。此外，其他公司使用的类似名称的项目由于计算方式和术语定义不同，可能无法进行比较。更多信息，请参阅下文“非公认会计准则 (Non-GAAP) 财务指标的调节表”，包括这些非公认会计准则 (non-GAAP) 指标与其最直接可比的公认会计准则 (GAAP) 财务指标的调节表。

公司将调整后EBITDA定义为扣除股票薪酬、并购交易相关成本以及衍生负债公允价值变动后的息税折旧摊销前净利润。公司将核心调整后EBITDA定义为调整后EBITDA减去非核心业务EBITDA。我们的核心业务包括向私募股权投资公司（主要在北美）提供的GCC服务，这些服务的特点是长期合作关系、定期合同和多年收入流。相比之下，我们的非核心业务包括咨询服务，主要面向中东客户，这类服务通常涉及一次性合作，且收款周期较长。展望未来，我们的目标是大部分收入来自核心业务，并且我们不打算与北美以外的客户签订新合同。

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调整后 EBITDA 和核心调整后 EBITDA 是公司用于评估经营业绩和制定财务、经营和规划决策的关键绩效指标。公司认为这些指标有助于投资者评估 Aeries 的经营业绩，因为公司管理层将此类信息用于内部报告和规划程序，包括合并经营预算和资本支出的各个方面。调整后 EBITDA 和核心调整后 EBITDA 的一些局限性包括：这些指标均未反映 (i) 我们的现金支出或未来资本支出要求或合同承诺或外汇损益；(ii) 营运资本的变化或现金要求；(iii) 大额利息支出或偿还未偿债务的利息或本金所需的现金要求；(iv) 已支付的所得税或未来的所得税要求；(v) 未来更换或支付折旧或摊销资产的现金要求； (vi) 股票薪酬成本；(vii) 遣散费；(viii) 企业合并及并购交易相关成本，指与潜在并购活动相关的非经常性法律、专业、人事及其他费用及开支；以及 (ix) 衍生负债的公允价值变动。此外，核心调整后 EBITDA 不反映非核心业务的预期信用损失/（利润）拨备。

前瞻性陈述

本新闻稿中所有非基于历史事实的陈述，均构成《1995年私人证券诉讼改革法》、经修订的《1933年证券法》第27A条以及经修订的《1934年证券交易法》第21E条所界定的“前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“希望”、“打算”、“或许”、“或许”、“应该”、“将”、“将”、“理解”等类似词语旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们未来经营业绩、展望、指引和财务状况、业务战略和计划、未来经营目标、潜在收购以及宏观经济趋势的陈述。尽管管理层已根据其当前预期做出本新闻稿中的任何前瞻性陈述，但此类预期所依据的信息可能会发生变化。这些前瞻性陈述依赖于一系列关于未来事件的假设，并受一系列风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了 Aeries 及其子公司的控制范围，可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于我们继续经营的能力；印度、新加坡、美国、墨西哥、开曼群岛和其他国家的业务、市场、金融、政治和法律条件的变化，包括通货膨胀、利率和全球供应链的发展，包括全球许多市场的经济和地缘政治不确定性、全球经济增长放缓的可能性以及外汇汇率波动加剧；我们的业务发展努力最大化潜在价值的潜力；维持我们的 A 类普通股和公开认股权证在纳斯达克上市的能力，以及我们证券的潜在流动性和交易；美国、印度、新加坡、墨西哥、开曼群岛和其他国家适用法律或法规的变化以及其他监管发展；我们制定和维持有效内部控制的能力，包括我们纠正财务报告内部控制重大缺陷的能力；我们能否成功留住或招聘我们的高管、关键员工或董事，或对他们进行必要的变更；我们的财务业绩；我们进行收购、撤资或成立合资企业或以其他方式进行投资的能力，以及成功完成此类交易并与我们的业务整合的能力；我们预计现有现金和现金等价物足以支付我们的运营费用和资本支出需求的期限；俄罗斯与乌克兰、以色列与哈马斯之间的冲突，以及美国和/或其他国家为此已经或可能采取的任何限制性行动，如制裁或出口管制；与网络安全和数据隐私相关的风险；通货膨胀的影响；COVID-19 大流行和未来其他类似的大流行和混乱的影响；以及经济状况的波动、全球冲突、通货膨胀和其他全球事件对 Aeries 经营业绩和全球供应链限制的影响。有关风险、不确定性和其他可能影响我们财务业绩的因素的更多信息，请参阅 Aeries 提交给美国证券交易委员会的定期和当前报告。此外，Aeries 的运营环境竞争激烈且瞬息万变，可能出现新的和不可预见的风险。因此，投资者不应依赖前瞻性陈述来预测实际结果。Aeries 不承担更新或修改前瞻性陈述的任何意图，亦不承担任何义务。

投资者及媒体联系人

ir@aeriestechnology.com

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