XAI Madison股票溢价收益基金宣布每月派发每股0.060美元

芝加哥，2025年7月1日（环球新闻网）-- XAI Madison Equity Premium Income Fund（“基金”）宣布将于2025年8月1日定期每月向基金普通股（纽约证券交易所代码：MCN）派发每股0.060美元。该金额与上个月的分配金额没有变化。

正如之前的分配申报中提到的，基金已将分配频率从季度改为每月，并于2025年4月1日申报生效。

以下日期适用于该声明：

普通股分配可以从净投资收益（定期利息和股息）、资本收益和/或资本回报中支付。分配的具体税务特征将在2025年日历年结束后以1099表格向基金普通股股东报告。股东不应假设基金的分配来源是净收入或利润。有关基金分配的更多信息，请访问www.xainvestments.com。

该基金的净投资收益和资本收益可能会随着时间的推移而发生显着变化;然而，该基金寻求随着时间的推移保持更稳定的普通股季度分配。在提交基金纳税申报表之前，基金本财年的最终应税收入将不得而知。

作为注册投资公司，如果基金在任何日历年结束前未向普通股股东分配至少（i）其普通收入的98%，则基金须缴纳4%的消费税（不考虑任何资本收益或损失）以及（ii）其资本收益超过其资本损失的98.2%（根据某些普通损失进行调整）为期一年，通常截至日历年的12月31日（除非选择使用基金的财政年度）。在某些情况下，基金可以选择保留收入或资本收益，前提是董事会与基金管理层协商后认为这样做符合股东利益。

本基金在任何特定时期支付的普通股分配可能超过该时期的净投资收益金额。因此，全部或部分分配可能是资本返还，实际上是普通股股东投资于基金的金额的部分返还，最高可达普通股股东在其普通股中的税基金额，这将减少此类税基。尽管资本回报可能不征税，但它通常会增加普通股股东在随后出售或其他处置普通股时的潜在收益，或减少普通股股东的潜在损失。

如果基金董事会在评估多个因素（包括基金的净投资收益、财务业绩和可用现金）后宣布，未来将进行普通股分配。无法保证未来普通股分配的金额或时间将等于或类似于本文所述的金额或时间，也无法保证董事会不会决定在未来暂停或停止支付普通股分配。

基金的目标是实现高水平的当期收入和当期资本收益，长期资本增值是次要目标。养恤基金打算通过投资于普通股组合和利用期权战略来实现其目标，主要是对组合中的大部分普通股卖出备兑看涨期权，以产生当期收入和期权卖出溢价收益，并在较小程度上产生股息收益。市场行为可能会影响股息发行，因为基金的总资产会影响基金未来的股息前景。基金在其网站www.xainvestments.com上提供更多信息。

关于XA Investments

XA Investments LLC（“XAI”）担任该基金的投资顾问。XAI是一家总部位于芝加哥的公司，由XMS Capital Partners于2016年创立。XAI担任两只上市封闭式基金和一只区间封闭式基金的投资顾问。上市封闭式基金XAI Octagon浮动利率和另类收益信托和XAI Madison股票溢价收益基金均在纽约证券交易所交易，区间基金Octagon XAI CLO收益基金可通过直接认购和精选经纪商/经销商和财富管理平台提供。

除了投资咨询服务外，该公司还提供专注于注册封闭式基金的投资基金结构和咨询服务，以满足机构客户的需求。XAI提供定制产品构建和咨询服务，包括开发和市场研究、销售、营销和基金管理。

XAI相信，投资公众可以从新工具中受益，以获得广泛的替代投资策略和管理公司。XAI为个人投资者提供了机构级别替代经理的机会。欲了解更多信息，请访问www.xainvestments.com。

关于XMS Capital Partners XMS Capital Partners，LLC成立于2006年，是一家全球性独立金融服务公司，为客户提供并购、企业咨询和资产管理服务。它在芝加哥、波士顿和伦敦设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.xmscapital.com。

关于Madison Investments Madison Investments是一家总部位于威斯康星州麦迪逊的独立投资管理公司。该公司成立于1974年，截至2025年3月31日，管理资产约为283亿美元，被公认为美国顶级投资公司之一。Madison提供国内固定收益、美国和国际股票、担保看涨期权、多资产、保险和信用合作社投资管理策略。欲了解更多信息，请访问www.madisoninvestments.com。

Madison和/或Madison Investments是Madison Investment Holdings，Inc.的统一商标名，Madison Asset Management，LLC和Madison Investment Advisors，LLC。Madison Funds由MFD Distributioner，LLC分销。麦迪逊在美国证券交易委员会注册为投资顾问。MFD Distributioner，LLC在美国证券交易委员会注册为经纪交易商，是金融业监管局www.finra.org的成员公司。

XAI不提供税务建议;请就您的具体税务情况咨询专业税务顾问。收入可能需要缴纳州税和地方税，以及联邦替代最低税。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标和政策、风险考虑因素、收费和费用。有关基金的更多信息，请访问基金网页www.xainvestments.com。

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