XAI Octagon浮动利率和替代收入信托宣布其每月普通股分配为每股0.070美元

芝加哥，2025年6月2日（环球新闻社）- XAI Octagon浮动利率和替代收入信托基金（“信托”）已宣布其定期每月分配每股0.070美元的信托普通股（纽约证券交易所代码：XFLT），于2025年7月1日支付给截至2025年6月16日的普通股股东，如下所述。分配金额比上个月每股0.077美元的分配金额减少了9.09%。

该信托的投资目标是寻求有吸引力的总回报，重点关注信贷周期多个阶段的创收。由于近期市场波动，贷款和CLO资产类别经历了利差大幅压缩，这对资产类别收益率产生了负面影响。在最近一个季度，市场状况的特点是关税发展和持续的贸易紧张局势导致波动加剧。截至2025年5月30日收盘，新发行金额为每股0.070美元，该信托按市价计算的年化发行率为14.51%，按资产净值计算的年化发行率为13.86%。

以下日期适用于该声明：

普通股分配可以从净投资收益（定期利息和股息）、资本收益和/或资本回报中支付。分配的具体税务特征将在2025日历年结束后以1099表格向信托的普通股股东报告。股东不应假设信托的分配来源是净收入或利润。有关信托分配的更多信息，请访问www.xainvestments.com。

XFLT Q1网络研讨会

该信托计划于2025年6月4日中午12：00（东部时间）举办季度网络研讨会。XA Investments董事总经理Kevin Davis将与XA Investments总裁Kimberly Flynn和Octagon Credit Investors高级投资组合经理Lauren Law一起主持问答式网络研讨会。

通过Web加入：请访问xainvestments.com的知识库部分或单击此处查找在线注册链接。

使用您的电话：通过网络加入后，如果您希望使用手机进行音频，则必须选择该选项并根据您的当前位置使用下面的号码拨打电话。

拨打：（312）626-6799或（646）558-8656或（267）831-0333或（213）338-8477或（720）928-9299

网络研讨会ID：817 1030 7383

重播：网络研讨会的重播将在xainvestments.com的知识库部分提供。

该信托的净投资收益和资本收益可能会随着时间的推移而发生显着变化;然而，该信托寻求随着时间的推移保持更稳定的普通股月度分配。该信托对CLO的投资受到复杂的税收规则的约束，CLO次级票据投资的应税收入的计算可能与根据美国普遍接受的会计原则为财务报告目的计算的收入有很大不同（“美国公认会计原则”），因此，信托的公认会计原则收入与应税收入之间可能存在显着差异。在提交信托纳税申报表之前，信托本财年的最终应税收入将无法得知。

作为注册投资公司，如果信托在任何日历年结束前未向普通股股东分配至少（i）其普通收入的98%，则信托将缴纳4%的消费税（不考虑任何资本收益或损失）以及（ii）其资本收益超过其资本损失的98.2%（根据某些普通损失进行调整）为期一年，通常截至日历年的10月31日（除非选择使用信托的财年）。在某些情况下，信托可以选择保留收入或资本收益，前提是董事会与信托管理层协商后认为这样做符合股东利益。

信托在任何特定时期支付的普通股分配可能超过该时期的净投资收益金额。因此，全部或部分分配可能是资本返还，这实际上是普通股东投资信托的部分返还，最高可达普通股东在其普通股中的税基金额，这将减少此类税基。尽管资本回报可能不征税，但它通常会增加普通股股东在随后出售或其他处置普通股时的潜在收益，或减少普通股股东的潜在损失。

分配应在付款日支付，除非董事会确定需要推迟支付该分配，以遵守适用法律，以确保信托保持偿付能力并能够在债务到期时偿还债务并继续作为持续经营企业，或遵守信托优先证券的适用条款或财务契约。

如果信托董事会宣布，未来的普通股分配将根据多种因素进行，包括信托是否继续遵守其高级证券的条款和财务契约、信托的净投资收入、财务业绩和可用现金。无法保证未来普通股分配的金额或时间将等于或类似于本文所述的金额或时间，也无法保证董事会不会决定在未来暂停或停止支付普通股分配。

该信托的投资目标是寻求有吸引力的总回报，重点关注信贷周期多个阶段的创收。该信托旨在通过投资主要在私人信贷市场内的动态管理机会组合来实现其投资目标。在正常市场条件下，信托将至少80%的管理资产投资于浮动利率信贷工具和其他结构性信贷投资。无法保证该信托能够实现其投资目标。

该信托的普通股在纽约证券交易所交易，代码为“XFLT”，该信托的6.50% 2026年系列短期优先股在纽约证券交易所交易，代码为“XFLTPR”。

关于XA Investments

XA Investments LLC（“XAI”）担任该信托的投资顾问。XAI是一家总部位于芝加哥的公司，由XMS Capital Partners于2016年创立。XAI担任两只上市封闭式基金和一只区间封闭式基金的投资顾问。上市封闭式基金XAI Octagon浮动利率和另类收益信托和XAI Madison股票溢价收益基金均在纽约证券交易所交易，区间基金Octagon XAI CLO收益基金可通过直接认购和精选经纪商/经销商和财富管理平台提供。

除了投资咨询服务外，该公司还提供专注于注册封闭式基金的投资基金结构和咨询服务，以满足机构客户的需求。XAI提供定制产品构建和咨询服务，包括开发和市场研究、销售、营销、基金管理。

XAI相信，投资公众可以从新工具中受益，以获得广泛的替代投资策略和管理公司。XAI为个人投资者提供了机构级别替代经理的机会。欲了解更多信息，请访问www.xainvestments.com。

关于XMS Capital Partners XMS Capital Partners，LLC成立于2006年，是一家全球性独立金融服务公司，为客户提供并购、企业咨询和资产管理服务。它在芝加哥、波士顿和伦敦设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.xmscapital.com。

关于Octagon Credit Investors Octagon Credit Investors，LLC（“Octagon”）担任信托的投资分顾问。Octagon是一家拥有25岁以上、321亿美元低于投资级的企业信贷投资顾问，专注于杠杆贷款、高收益债券和结构性信贷（CLO债务和股权）投资。通过基本面信用分析和主动投资组合管理，Octagon的投资团队在低于投资级别的资产类别、行业和发行人中识别出有吸引力的相对价值机会。Octagon的投资理念和方法论鼓励并依赖动态的内部沟通来管理投资组合风险。在其历史上，该公司采用了一种严格、可重复和可扩展的方法，努力为其投资者创造有吸引力的风险调整回报。欲了解更多信息，请访问www.angigoncredit.com。

XAI不提供税务建议;请就您的具体税务情况咨询专业税务顾问。收入可能需要缴纳州税和地方税，以及联邦替代最低税。

投资者在投资前应仔细考虑信托的投资目标和政策、风险考虑因素、收费和费用。有关信托基金的更多信息，请访问信托基金网页www.xainvestments.com。

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